Trading System: ¿Qué es y de qué forma funciona?

Un Trading System es una metodología de inversión que emplea un conjunto de reglas y factores para abrir y cerrar posiciones en los mercados financieros. Las reglas pueden ser tan simples como “comprar cuando el precio esté por encima de la media móvil de 200 días” o pueden ser extremadamente complejas, involucrando decenas y decenas de indicadores técnicos diferentes.

Los sistemas de trading automatizado usan algoritmos para examinar los datos del mercado y ejecutar las órdenes de adquiere o venta conforme con las reglas del sistema. Esto suprime la emoción humana de la ecuación y permite que el sistema funcione de forma mecánica e ecuánime.

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A seguir los pasos para crear un sistema de Trading rentable.

Índice

1. Detectar el ambiente

Es frecuente ver la programación de métodos operativos que analizan cronologías extensas de un activo financiero. Este tipo de análisis permite advertir ambientes convenientes o desfavorables en los que determinadas estrategias marchan mejor o peor.

Hasta la fecha, Forex, acciones y materias primas son los activos más convenientes para invertir sobre la base de un Trading System. Son mercados que no son muy volátiles y que reflejan bien las indicaciones del análisis técnico.

Obviamente, es útil emplear un broker multi-assets para crear una cartera de inversiones con diferentes activos, negociables desde una sola plataforma.

2. Automatizar el proceso

Es una manera frecuente de advertir esas estrategias que sí podemos llegar a convertir en modelos repetitivos. Cuando todo eso se ha comprobado, y se ha descubierto que se cumplen las condiciones que buscamos.

Podemos automatizar el proceso y transformarlo en un Trading System. En esta clase de estrategias lo normal es la automatización orientada al envío de órdenes al mercado, sin que el inversor intervenga. En esta etapa, será de vital relevancia establecer un Money Management adecuado del dinero para nuestros fondos. Por consiguiente, es necesario crear un historial de por lo menos 3 meses para definirlo rentable. y nbsp;

3. Evitar de insertar muchas reglas

Generalmente nos vamos a hallar con un conjunto bastante limitado de reglas que pueden crear un buen Trading System.

Este concepto asimismo se aplica a los sistemas de Trading Automático como los Expert Advisor: cuanto más simple es, mejores son los resultados. Cuantas más reglas añadamos a la estrategia más compleja se vuelve, y más sensación de inestabilidad puede ofrecer.

Si deseamos probar un E.A. tenemos que activar una Metatrader, la plataforma más adecuada para estos sistemas automáticos de inversión. Con un mínimo de experiencia en lenguajes de programación seremos dólares americanos capaces de crear un Expert Advisor excelente en poco tiempo:

4. Suprimir la gestión sensible

La psicología del Trader es un factor clave en la inversión, además de esto es la causa de abundantes fracasos a la hora de invertir.

Cuando hemos automatizados sistemas que no dependerá de nuestro estado anímico y capacidad emotiva, va a ser posible quitar la componente sensible de nuestro trading. Incluso sin utilizar Robo automático, tener un Trading System nos permite continuar y respetar las reglas de inversión, útiles para supervisar mejor los sentimientos de miedo o ansía, propios de los Traders.

En este caso, la práctica con un pequeño capital juega un papel fundamental: aprender a administrar nuestro dinero mientras tenemos situaciones de inversión activas es un camino preciso para transformarnos en un buen inversor.

Brokers como Capex dejan activar una cuenta con solo 100 euros, una solución idónea para aprender a gestionar nuestras emociones:

5. Examinar los resultados logrados

Un Trading System automatizodo no tiene interpretaciones posibles: abre y cierra transacciones de inversión sobre la base de la información proporcionada. Por ende, es necesario valorar los resultados de forma analítica, ya que no hay un componente emocional que influya en el resultado final.

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6. Corregir los errores

Habitualmente el próximo paso es la modificación de las estrategias en busca de corrección de errores el invertir en Bolsa. Estos procesos acostumbran a llevar a la comparación de las estrategias aplicadas en periodos históricos tratando de obtener una verificación de lo funcionales que pueden ser.

Evidentemente, si los errores siguen siendo numerosos, es conveniente participar en un curso de trading y empezar desde lo básico.

A la fecha existen cursos de formación para todos los sectores, los más solicitados son los cursos de Forex y los cursos de criptomonedas . Evidentemente ofrecen indicaciones generales que se pueden usar en todos los mercados.

La solución más completa es la que ofrece la Capex Academy: un completo centro de formación, repleto de material educativo y absolutamente gratuito, ¡idóneo para novatos!

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7. Realizar previsiones efectivas

Por último, el hecho de poder realizar esas comparativas o históricos a los que nos hemos referido previamente, deja algo bastante interesante, aunque ha de tomarse con cautela: la posibilidad de efectuar previsiones sobre la relación riesgo/inversión/capital .

Teóricamente las comparativas nos van a ofrecer datos sobre la evolución de la estrategia que podemos interpretar para la gestión de nuestro capital. Sin embargo, esto ha de hacerse con cautela y previsión ya que los rendimientos pasados de las estrategias tampoco garantizan rendimientos futuros.

¿Qué necesitamos para hacer previsiones de Bolsa? Probablemente un dólares americanos calendario conlos los datos macroeconómicos y todas las noticias más importantes del día: estos aspectos nos mostrarán el camino para invertir apropiadamente a lo largo del día:

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8. Calcular las probabilidades

A la hora de invertir online un aspecto fundamental es cotejar los resultados a nivel probabilístico . Por norma general estos niveles de contestación no son superiores a 40 por cien . Esto significa que según estos sistemas el 60 por cien de nuestras operaciones no serán favorables.

El nivel de compensación que esto implica es elevado, y no todos y cada uno de los inversores están listos para este género de operaciones. Por otro lado, la rotura por cualquier motivo de la cadena de automatización arruina automáticamente el proceso en la relación ganancia/pérdida .

9. Cargar el Stop loss

Aunque el sistema de negociación es automático, nunca nos olvidamos de establecer el Stop Loss. Será nuestro salvavidas si las inversiones no salen según lo planeado.

Sugerimos establecer el stop loss no demasiado cerca del nivel de entrada del mercado: 15 o 20 pips es una buena indicación para comenzar. Configurar el Stop Loss es fácil: basta con configurar el valor en la pantalla que aparece cuando estamos a punto de realizar una operación. Podemos ingresar los datos en base al precio o basándonos en los pips de pérdida máxima.

10. Optimización continua

Un Trading System no funcionarà eternamente: se precisa un trabajo constante para optimizarlo.

El secreto de un buen Trading System está en el Set-up inicial. Si no hay errores en esta etapa, va a ser considerablemente más simple administrarlo y optimarlo.

En este sentido, acá tienes un vídeo que explica de qué manera crear un Trading System desde cero, paso a paso:

Conclusiones

Por Trading System entendemos los sistemas de Trading que son capaces de ofrecernos estrategias para intervenir en los mercados financieros. Estas estrategias se van a aplicar de forma sistemática e incluso automatizada.

No hay que meditar que cualquier estrategia de Trading es un sistema, a fin de que se convierta en un sistema realmente debe aplicarse de manera sistemática y continuada. Puede ser una buena herramienta para el inversor ya que tiene ventajas como la desposesión de la gestión sensible, la automatización de los procesos suprimiendo la intervención directa, en la ejecución inmediata de las señales u órdenes. y nbsp;

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    FAQ

    ¿Que ventajas tiene un Trading system?

    En primer sitio no tienen muchas reglas algo que produce una mejor sensación de control sobre la estrategia. También elimina la gestión emocional en las decisiones ya que estas son automatizadas y se producen inmediatamente, tanto en órdenes de ejecución como en emisión de señales. Por otro lado no hay opción a la interpretación, lo que el sistema ofrece como señal por indicación es lo que se le ha pedido y eso no es interpretable.

    ¿Qué desventajas tiene un Trading System?

    La primera es que no se puede asistir a estos sistemas tal y como si fuesen mágicos o herramientas perfectas, no lo son. Por otra parte, tampoco son eternos, tienen periodos de funcionamiento y probablemente ambientes en los que deben dejar de emplearse. La detección de cuando llega este instante corre al cargo del inversor y esto puede ser complejo. Por otro lado los niveles de respuesta medios de Trading System aplicado hacen que haya que confeccionar una estrategia de compensación de ganancias y pérdidas que no siempre y en toda circunstancia todos y cada uno de los inversores pueden aceptar.

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