Trading algorítmico: ¿Qué es y cómo marcha?

El trading algorítmico es una estrategia de inversión que consiste en colocar órdenes automáticas a los mercados usando reglas establecidas por el algo-trader.

Los conjuntos de instrucciones fijadas se fundamentan en el tiempo, el precio, la cantidad o cualquier modelo matemático. Aparte de las ocasiones de beneficio para el operador, el trading algorítmico hace que los mercados sean más líquidos y las operaciones más sistemáticas, al descartar el impacto de las emociones humanas en las actividades de negociación.

✅ ¿Qué es? Trading algorítmico
Inversión mínima €200
Lenguaje de programación Pyton – Mql
Plataforma Metatrader
Mejor Broker XTB

Aclaremos un aspecto importante: este sistema normalmente se procesa en la plataforma Metatrader 4, la plataforma más utilizada en el mundo. En consecuencia, hemos elegido el mejor broker para aprovechar este software y probar el trading algorítmico con total seguridad: Capex. Es un broker serio, fiable y regulado, ¡perfecto para el trading algorítmico!

Haga click acá para descargar el Metatrader gratuito de Capex ahora

Índice

¿Qué es el trading algorítmico?

Cuando empleamos las palabras “ Trading algorítmico “, hablamos de sistemas informáticos automatizados. y nbsp;El trading algorítmico utiliza fórmulas complejas, combinadas con modelos matemáticos y supervisión humana, para tomar decisiones de adquiere o venta de valores financieros mediante la colocación automática de órdenes en el mercado.

Aclaremos una cosa: y nbsp;los sistemas en cuestión no tienen nada que ver con la inteligencia artificial, son más realmente simples programas de computador.

El uso de algoritmos en los mercados financieros ha aumentado desde la introducción de los sistemas de trading computarizados en los mercados financieros estadounidenses en la década de 1970. A lo largo de las décadas siguientes, las bolsas de valores se volvieron cada vez más automatizadas, si bien bajo supervisión humana.

Un aspecto está claro: el y nbsp;trading algorítmico no hace milagros. y nbsp;Está creado por humanos, un trader y un programador, por lo que no es infalible. y nbsp;Esto no significa que los sistemas automatizados de los que estamos hablando no funcionen, simplemente están hechos por hombres. y nbsp;Por lo tanto, pueden estar tan equivocados como sus programadores.

Ten cuidado con los sistemas de trading algorítmico desarrollados por aquellos que saben poco o nada sobre trading. y nbsp;Un programador, si no es asimismo un trader, no puede desarrollar una y nbsp; estrategia de trading ganadora, por lo que ni siquiera puede automatizarla.

¿De qué manera marcha el trading algorítmico?

El trading algorítmico es usado primordialmente por y nbsp; inversores institucionales y grandes hedge funds para reducir los costos asociados con el trading. Este sistema es particularmente ventajoso para pedidos grandes, que pueden representar hasta el 10 por ciento del volumen total de operaciones. Generalmente, los autores de mercado usan operaciones algorítmicas para crear liquidez.

¿Cómo marcha el trading algorítmico? Estos son los 4 puntos clave:

  1. Creación de la estrategia de trading
  2. Implementación del algoritmo operacional
  3. Fase de backtesting
  4. Lanzamiento del EA al mercado

Como está claro, en la base siempre y en toda circunstancia hay una estrategia comercial bien definida: por eso es preciso y nbsp; desconfiar de aquellos que prometen ganancias pasmosas y nbsp;ya que no son verdaderos traders.

La primordial ventaja de este sistema es su y nbsp; velocidad de ejecución de órdenes: y nbsp;el trading de alta frecuencia es un género de trading ejecutado casi por completo por computador. y nbsp;Toda esta velocidad quiere decir que los traders e inversores pueden obtener ganancias de forma rápida, desde pequeños cambios de precios.

De hecho, la estrategia de trading denominada scalping suele utilizar algoritmos, ya que implica ventas y compras de valores rapidísimas, con pequeños aumentos de precio. y nbsp;

Mejores estrategias de trading algorítmico

Hay una gran variedad de estrategias de trading algorítmico diferentes que pueden utilizarse, y la elección de la mejor depende en buena medida de las preferencias individuales y objetivos de cada operador. Sin embargo, algunas estrategias son más populares que otras, y acá mencionaremos ciertas de ellas:

  • Arbitraje : esta estrategia consiste en buscar diferenciales de precios entre dos mercados diferentes y aprovechar esas diferencias. Por poner un ejemplo, si un operador cree que el precio de una acción en el mercado A es más alto que el precio del mismo activo en el mercado B, podría comprar la acción en el mercado B y venderla de manera inmediata en el mercado A para obtener un beneficio.
  • Reversión a la media : esta estrategia se fundamenta en la idea de que los precios tienden a regresar cara su promedio en un largo plazo después de experimentar periodos de movimientos extremos. Por lo tanto, si un operador piensa que un precio ha subido demasiado veloz y está por encima de su promedio a largo plazo, podría vender el activo en cuestión para beneficiarse de su siguiente caída.
  • Momentum : la estrategia del momentum se fundamenta en la idea de que los precios tienden a continuar sus tendencias existentes, por lo que si un operador detecta una tendencia alcista en un precio, podría adquirir el activo para beneficiarse de ese movimiento.

Estas son solo algunas de las muchas estrategias de trading algorítmico que existen, y los operadores pueden usar una combinación de múltiples estrategias para conseguir los mejores resultados.

Trading Algorítmico: Inconvenientes y ventajas

PROS

Veamos ahora las y nbsp;principales ventajas del trading algorítmico:

  1. Capacidad para realizar muchas operaciones en poco tiempo
  2. Gestión perfecta de la gestión del dinero
  3. Sistemas de trading correctos y precisos
  4. Falta de tensión psicológica y emocional
  5. Capacidad para producir ganancias aun sin experiencia y nbsp;

Sin embargo, los programas de trading automático y nbsp;siempre deben aplicarse bajo la supervisión de un operador experimentado.

Este último verdaderamente no sigue las reglas al pie de la letra, interpreta las señales, usa la experiencia, usa la intuición, la gestión de peligros, las emociones que un software no conoce. y nbsp;¡Es por eso que la mezcla entre el ojo humano dólares americanos y el software algorítmico puede dar mucha satisfacción!

En pocas palabras, el trading algorítmico puede hacer que ganes mas también que pierdas dinero, ¡ no hay garantías de éxito! y nbsp; Si alguien te afirma lo opuesto, que sepas que casi seguro que se trata de una estafa.

CONTRAS

Vale la pena resaltar ciertas cosas que NO se deben hacer cuando se busca un algoritmo para comprender mejor y nbsp;cómo funciona la bolsa. y nbsp;Casi todos y cada uno de los traders nuevos caen en estas trampas, mas con un poco de cuidado, pueden evitarse.

Estos son los principales fallos que se deben evitar:

  • Evita algoritmos demasiado complejos: y nbsp;la mayoría de los traders profesionales tienen modelos simples, así que evita los algoritmos demasiado complejos, ya que no necesariamente te proporcionarán más éxito.
  • La optimización y los backtests no prevén el futuro: por y nbsp;supuesto, no tienen poderes mágicos, pero son esenciales para desarrollar un buen EA. y nbsp;Si has realizado un backtesting histórico completo, ahora es esencial verificar que el sistema de trading algorítmico prosigue funcionando bien en el mercado en tiempo real.

No dejes de leer: Análisis esencial .

¿De qué manera crear un algoritmo de Trading?

¿Tenemos buenos conocimientos matemáticos y los mercados financieros siempre han sido nuestra pasión? Bueno, entonces va a ser posible crear un algoritmo capaz de invertir en los mercados por nosotros.

  1. Aprender el lenguaje de programación más adecuado : hasta la data, los sistemas de negociación algorítmica más eficaces se basan en Pyton, aunque MQL sigue teniendo un buen éxito.
  2. Crear el código : ahora es necesario ofrecer un sistema para negociar en pocos segundos y mover grandes cantidades de dinero. En caso contrario, nuestro algoritmo será un Expert Advisor tradicional. No es casualidad que quienes tienen estas habilidades de programación sean contratados por Hedge Funds o por los bancos más importantes.
  3. Backtesting: es un aspecto crucial: especialmente si somos los arquitectos del algoritmo, deberemos probarlo H24 a lo largo de cuando menos 6 meses para tener un historial certificado y fiable. Una vez que se hayan completado estos pasos, mientras podemos disfrutar de nuestro algoritmo, empleándolo en nuestro Trading. Obviamente asimismo podemos ponerlo en el mercado y venderlo al precio que nosotros establezcamos.

Si no tenemos una base teórica sólida , primeramente podemos estudiar el Ebook gratuito de XTB para tener una comprensión clara de la activa de los mercados financieros. Posteriormente, a través de un curso concreto en lenguajes de programación, afinaremos nuestras habilidades.

Acá puede descargar el ebook gratis

Tutorial de Trading Algorítmico

A continuación, un videotutorial de BolsaTv que explica cómo dar los primeros pasos en esta disciplina:

¿El trading algorítmico es una estafa?

Comencemos diciendo que el trading algorítmico NO es una estafa, mas hay estafas disfrazadas de sistemas automatizados. y nbsp;Defenderse de las estafas es muy sencillo: recuerda siempre y cuando y nbsp; el dinero fácil no existe dólares americanos y nbsp;Si un sitio promete ganancias muy superiores a las conseguidas por el mejor fondo de inversión del mercado, lo más probable es que se trate de una estafa.

Al igual que con cualquier nuevo avance tecnológico, hay un lado obscuro en el trading algorítmico. Estos son los sitios que ofrecen sistemas automatizados capaces de ganar cifras astronómicas de un día para otro. y nbsp;

Desafortunadamente, estas promesas de dinero simple atraen a bastante gente. y nbsp;Seguimos viviendo un periodo siguiente a la crisis, que no es totalmente optimista. y nbsp;Después de todo, ¿a quién no le agradaría tener un ingreso adicional sin hacer nada?

El trading algorítmico se puede utilizar de forma fraudulenta, ¡pero y nbsp; su naturaleza es seria y profesional! Hay algoritmos que interpretan el análisis técnico y nbsp;e procuran delinear las operaciones futuras, mas estas son predicciones, como las que puede hacer un trader experimentado, nada más.

Conclusiones

El y nbsp; Trading Algorítmico y nbsp;es la ocasión (enorme) de programar un software ( EA ) que abre y cierra operaciones automáticamente, en base a la información proporcionada por nosotros.

¿Realmente funciona? y nbsp; El hecho de que el trading haya llegado a todos, aun a los no profesionales, ha extendido la creencia de que con el trading puedes obtener sencillamente cifras alucinantes. y nbsp;Aquellos que han tenido experiencias negativas piensan en cambio que es una estafa. y nbsp;Para el trading algorítmico es exactamente lo mismo. y nbsp;Hay quienes han conseguido cifras importantes utilizando sistemas automatizados, pero eso no quiere decir que sea simple y asequible para todos.

Plataforma: capex
Depósito min.: 100€
Licencia: Cysec
España: ✅ Latinoamérica: ✅
  • Plataforma MT5
  • Cero costes de comisiones
  • ➥ Comienza

    No dejes de leer:

    • Mirror trading
    • Copy Trading
    • Trading intradia

    FAQ

    ¿Qué es el trading algorítmico?

    Es un método de inversión automático, a través de la implementación de software (basado en un algoritmo) que abre y cierra operaciones en los mercados financieros sin intervención del ser humano.

    ¿Funciona el trading algorítmico?

    ¡Todo depende de la habilidad del trader que programó el algoritmo! y nbsp;Si la estrategia indicada es rentable, nuestro algoritmo va a dar una excelente satisfacción.

    Ir arriba