Los sistemas de trading son la combinación de herramientas que se emplean para tomar decisiones en el momento de entrar y salir en los mercados buscando rentabilidad.
Existen infinidad de sistemas. En verdad, una estrategia personal de un inversor puede considerarse perfectamente un sistema. Sin embargo, existen algunos sistemas más conocidos, más testados y que presentan una tasa de resultado mejor que la media.
En cualquier caso, hay que tener en consideración que no hablamos de herramientas prodigiosas. Esto no existe en el Trading. La experiencia, el conocimiento y la formación son elementos fundamentales que acompañan a la interpretación de los sistemas de Trading. Un sistema por sí solo realmente no aporta más que un conjunto de reglas que son interpretables, y es en la interpretación donde, verdaderamente, reside el potencial de estas herramientas, casi más que en los propios datos que proporciona.
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Índice
Cinco sistemas de trading que puedes poner en practica
El uso de los sistemas de Trading , como hemos indicado, por sí solos no garantizan nada. Sin embargo, son herramientas que bien utilizadas ayudan (y mucho) al inversor. Dejan tener bases sobre las que operar y referencias en el momento de intentar interpretar el mercado.
Aunque los sistemas de Trading pueden estar basados en aspectos diferentes y combinaciones diferentes de herramientas, los que vamos a repasar a continuación realmente se fundamentan en el análisis técnico. Usando las gráficas y el comportamiento de los valores como base para su construcción. Esto no quiere decir que debamos olvidarnos de otro tipo de análisis como el fundamental, o aun el macroeconómico o el cuantitativo. Como hemos dicho, un sistema de Trading es una herramienta base a la que, además, los complementos le vienen bastante bien.
Vamos a repasar por consiguiente cinco sistemas de Trading bastante conocidos y usuales entre los traders.
Estrategia de las 7 barras
La estrategia de las 7 barras es sencillísima, seguramente de los sistemas de Trading más fáciles ya que se basa solamente en la observación visual de la gráfica y en el modelo de comportamiento de las barras. Es una ampliación de un sistema más básico aún llamado de las 4 barras que, se utiliza parcialmente poco y que es más simple.
El sistema, partir de la observación de la gráfica , busca ofrecer al inversor la detección de puntos de compra y de puntos de venta. Para ello, el procedimiento va a ser el mismo, si bien, como veremos, en dirección inversa.
Si se trata de buscar un punto perfecto para comprar, lo que se busca en la gráfica es encontrar siete barras seguidas que marquen una tendencia bajista. Cada cierre de una barra ha de ser superior a la siguiente. Cuando esto no es así, la estrategia no se aplica. Si bien se puede aplicar en otros formatos, es en el marco de una gráfica diaria donde se emplea con mayor frecuencia (esto no quiere decir que no se pueda emplear intradía si bien necesita de periodos más largos que otros sistemas). Aplicado en la gráfica de un día, la comprobación de las 7 barras bajistas nos podría llevar a una posición de adquiere en la apertura del día después. La protección se acostumbra a poner entre 5 puntos y 10 puntos más abajo de la última barra de cierre. La situación de salida dependerá del inversor, en general se busca cubrir la distancia de la protección, y una vez cubierta buscar una rentabilidad por dos o tres sobre esa diferencia.
En el caso de buscar un punto de venta el procedimiento es el mismo, mas con barras alcistas. Cada barra ha de ser inferior a la próxima. La colocación del punto de protección es exactamente igual, pero, por encima.
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Trading Pin Bar
Lo que ofrece el sistema de trading Pin Bar es la busca de un punto de entrada de altas probabilidades en el que se dé una relación alta en lo que se refiere a peligros húmedo y recompensa a obtener. Se acostumbra a representar en escenarios de reversión en los que los toros y los osos se están empujando de manera notable para el movimiento de precios. Por tanto, si queremos confirmar un escenario alcista, es importante que el patrón se haya formado en medio una tendencia bajista. De igual manera, si queremos confirmar un escenario bajista, el patrón se deberá formar en un escenario alcista.
En el caso de buscar una señal con este sistema de una inversión de tendencia alcista va a haber que tener en consideración elementos como la longitud de toda la barra desde el punto más alto el punto más bajo. Se considera una situación corta si el precio está moviéndose más lejos del punto más bajo. La protección se pone en el punto más alto de la barra bajista.
El mínimo se viene a herir en general por debajo de la longitud del punto de entrada por dos. Se supone que a partir de ahí es donde se puede colocar una orden de retirada de ganancia.
Una cuestión relevante es comprender que para el funcionamiento de esta técnica hay que entender también que el mercado a veces se mueve de manera agresiva tras la formación de un Pin Bar. Esto aumenta el peligro del inversor. Para eludir juzgar la tendencia de forma equivocada, muchos inversores que utilizan este género de técnicas, colocan la protección en el punto de equilibrio. Esto se convierte en una búsqueda de ratio de recompensa/riesgo de 1:1. Como complemento, se pueden aplicar trailing stops para la protección de la situación.
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Trading Shark
El sistema de trading Shark se basa en el uso de un patrón que utiliza cinco puntos ciertos. Este patrón viene siendo utilizado desde 2011, es parcialmente nuevo en la enorme cantidad de patrones armónicos que existen y se aplican en mayor o menor medida. La orientación del Trading Shark es, habitualmente, la de intentar detectar contra tendencias.
Siendo un patrón parcialmente moderno, ha superado a otros patrones más veteranos. Aun así, sostiene muchos puntos similares con otros patrones armónicos, por este motivo, que no está habituado al uso de esta clase de técnicas, se hace pronto con el sistema. En teoría, facilita la operativa dentro de diferentes marcos temporales en tendencia alcista . No obstante, se cree que es más eficaz en ventanas de tiempo que superen una hora por lo menos.
La denominada zona de inversión potencial se apunta por el propio nivel armónico que, en definitiva, es el que va a marcar los límites. Hay que tomar en consideración los tramos en los que se ubica. Retrocesos de 0,886 junto a las relaciones recíprocas de 1,13. No puede existir un único rango de objetivo. Estos pueden evolucionar, e, incluso, pueden cambiar las extensiones en el caso de los límites.
Si equiparamos la estrategia de Trading Shark con otros patrones armónicos, la encontraremos en la configuración del patrón. La configuración (que teóricamente va a rememorar la figura de la boca de un tiburón) se va a componer de cinco puntos en los que la pata B se extiende más allá de X. Esta extensión se va a relacionar directamente con los niveles de Fibonacci y por lo menos va a ser de 1,13 y como máximo 1,618 niveles.
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Indicadores de Bill Willians
El sistema de trading que se produce basado en los indicadores de Bill Willians es un modelo de uso de diferentes herramientas combinadas que una parte de la estrategia dibujada por Bill Williams en su serie de libros Trading Chaos . Aunque, en estos libros se contenía mucha más teoría, ya se mostraban los indicadores que componen el conjunto de la estrategia.
Estos indicadores quedan orientados a dos conceptos básicos que se encuentran en la teoría de Bill Williams: por una parte, el enfoque en el comportamiento del mercado más allá de los eventos esenciales. Por otra parte, buscar alinearse con el mercado su evolución. Según las teorías de Williams , un movimiento de mercado pocas veces va a reaccionar a largo plazo sobre valoraciones objetivas o percepciones de valor. No obstante, los patrones y los indicadores ofrecen una respuesta más fiable.
Con el paso de los años los indicadores de Bill Williams se han hecho un hueco esencial, tanto es así que hoy en día los encontramos incorporados directamente en plataformas y herramientas de inversión como Metatrader .
El análisis de estos indicadores se basa en 5 dimensiones que Williams ubica de la siguiente manera:
- El espacio de fases o fractal
- el instante de la energía o la fuerza motriz
- La fase de poder en la que se resaltan los factores aceleración y desaceleración
- La línea de balance
- Y la dimensión de zona en la que se combina la fuerza y la potencia de la fase
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Cruce de medias móviles
El sistema de trading denominado cruce de medias móviles es uno de los más conocidos, y, también, de los más usados. Se trata de un modelo en el que se busca filtrar datos para tratar de determinar la dirección de las tendencias eliminando el estruendos de las cotizaciones diarias en lo posible.
Las medias móviles, en el Trading, se consideran indicadores retardados. La explicación es simple: para el cálculo de datos es necesario un periodo de tiempo determinado y en consecuencia la lectura no es inmediata. Una media móvil de 10 periodos precisa un espacio de 10 cotizaciones.
Por su propio funcionamiento el indicador está evolucionando de forma constante. Esto se debe a que, al añadir un dato relativo a una cotización, se descarta el primero de los datos conseguidos en las series de precio. Por consiguiente, se vuelva a calcular de nuevo la media incorporando el dato nuevo. Dentro de las diferentes fórmulas de interpretación, esta sería una de las más básicas que se puede obtener en una media móvil simple.
Dentro del formato de la media móvil simple es posible suavizar una curva de precios, si bien esto va a tender a la reducción de los niveles de información.
No existe un único modelo de cálculo para las medias móviles , además de esto, no todos los formatos van el fluir de igual manera en plazos y activos. De este modo hay que tener en consideración que no hay una metodología universal de aplicación de las medias móviles. En el momento de calcular las medias móviles es importante tener en consideración que, a mayor nivel de plazos , mayor nivel de datos es preciso aportar y comprobar. En general la aplicación se efectúa sobre:
- Entre 3 y 21 sesiones corto
- Entre 34 y 134 sesiones medio
- Desde 150 sesiones largo
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Otros sistemas de Trading
Aquí algunas grandes estrategias para progresar nuestra actividad de trading:
- Volumenes de trading
- Martingala
- Desviacion Estandard
- Fibonacci
- Indicador RSI
- MACD
- Elliott
Herramientas para aprender a aplicar sistemas de trading
Ya hemos visto que los sistemas de Trading pueden ser realmente útiles para tratar de entender el funcionamiento del mercado y aprovecharnos obteniendo ventaja en el momento de tomar resoluciones.
Sin embargo, hay que tomar en consideración que dólares americanos existen herramientas que nos pueden ayudar mucho tanto a la hora de aplicar estos sistemas, como para complementarlos o, sencillamente, comprenderlos.
La primera herramienta es la formación. Los cursos de Trading son un punto esencial por el que iniciar. No obstante, hay que tomar en consideración que existen cursos con un costo muy elevado. y nbsp;Uno de los mejores cursos de Trading gratuitos del mercado es la Capex Academy. Es un curso muy bien redactado por profesionales, con muchos ejemplos prácticos y que ayuda de manera muy importante a la capacitación del futuro inversor.
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Por último, el uso de herramientas que permitan una buena utilización de las gráficas es básico. Las plataformas de Trading suelen ofrecerlas, mas, herramientas como Metatrader prosiguen empleándose de forma profusa por el hecho de que son muy personalizables y flexibles.
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Conclusiones y nbsp;
Los sistemas de Trading son como conocemos a las herramientas que utilizamos a la hora de tomar resoluciones para operar en los mercados. No hay un único sistema de Trading , de hecho, casi podríamos hablar de que por cada inversor hay un sistema ya que es la aplicación y la interpretación que se hace de los mismos la que produce el modelo con el que se opera.
Sin embargo, hay algunos sistemas de Trading más conocidos y estables que se utilizan frecuentemente o que se combinan con otras herramientas. A lo largo del artículo hemos repasado cinco de ellos:
- La estrategia de las siete barras
- El sistema de Trading Ping Bar
- El patrón Trading Shark
- Los indicadores de Bill Williams
- El cruce de medias móviles
También hemos definido a lo largo del artículo que los sistemas de Trading por sí solos verdaderamente no son más que un conjunto de datos. Elementos como la experiencia, el conocimiento y la formación son claves para ser capaces de efectuar la interpretación adecuada, o para combinar estos sistemas con otras herramientas que nos dejen crear nuestra propia estrategia.
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FAQ
Qué son los sistemas de Trading?
Son herramientas y reglas que nos permiten tomar resoluciones a la hora de operar en los mercados. Nos ofrecen señales e indicadores que permitan operar con ventaja sobre los movimientos del mercado.
¿Por qué son esenciales los sistemas de Trading?
Los sistemas de Trading son esenciales porque ayudan al inversor a determinar los mejores puntos de entrada y salida del mercado. La información que ofrecen, es la que el inversor analiza antes de tomar una decisión. Esa ventaja marca la diferencia entre una operativa sin base, y una operativa que una parte de un análisis previo.