¿Puedes invertir en níquel? 7 acciones a considerar.

  • ¿Se puede invertir en níquel? ¡Sí tu puedes! Aquí hay siete empresas con importantes operaciones mineras de níquel.
  • Vale SA ( VALE ): Espera un aumento anual de 9% en la producción de níquel en 2022.
  • glencore ( GLNCY ): comercializó el 8% de la producción mundial de níquel en 2021.
  • Sherritt International ( SHERF ): una acción de níquel casi pura que se ha más que duplicado en lo que va del año.
  • Lundin Mining ( LUNMF ): obtenga un dividendo con un rendimiento del 3,3 % mientras participa en una ventaja de níquel.
  • Centaurus Metals ( CTTZF ): espera producir 20.000 toneladas métricas de níquel por año para 2024.
  • Recursos panorámicos ( PANRF ): La estimación de recursos de Savannah de la empresa incluye 209.800 toneladas métricas de níquel.
  • Canada Nickel Company ( CNIKF ): podría producir níquel y cobalto NetZero para abastecer a los fabricantes de baterías de América del Norte.

Ya estaba en una tendencia alcista sostenida durante casi tres años, pero el aumento repentino de los precios de las monedas de cinco centavos en 2022 ha hecho que el metal base sea demasiado atractivo para que la comunidad de inversores minoristas lo ignore. Un pequeño apretón desencadenó la agitación histórica en el comercio de futuros de níquel recientemente, ya que el conflicto entre Rusia y Ucrania distorsiona el comercio mundial de níquel, pero un aumento de la demanda a largo plazo vinculado a los vehículos eléctricos hace que las acciones de níquel sean buenas inversiones a considerar en este momento.

El fundador de Tesla (NASDAQ: TSLA ), Elon Musk, compartió sus preocupaciones sobre los precios y la producción del níquel en 2021. En 2022, los precios de futuros de níquel explotaron. Honestamente, el reciente aumento del precio del 250 % en los futuros de níquel en dos sesiones de negociación en la Bolsa de Metales de Londres (LME) para alcanzar los $100 000 por tonelada métrica en marzo no es de ninguna manera un indicador alcista para invertir en níquel.

Sin embargo, el aumento de la demanda de los fabricantes de baterías para vehículos eléctricos, el crecimiento económico mundial y el aumento de la actividad de construcción podrían combinarse para respaldar los altos precios del níquel. Aunque el Nickel Institute afirma que alrededor del 72 % de la producción mundial de níquel se usa principalmente en la fabricación de acero inoxidable y solo el 7 % se usa en baterías, la creciente producción de baterías para vehículos eléctricos podría aumentar significativamente la demanda de níquel en el futuro.

Antes de analizar las posibles inversiones en níquel, es importante resaltar la naturaleza volátil del comercio de níquel. Como metal base, los precios del níquel están estrechamente vinculados a la actividad económica mundial. Cualquier recesión económica puede afectar fuertemente su demanda y debilitar sus precios.

La mayor amenaza para una inversión en níquel hoy en día es el rápido crecimiento de la producción de Indonesia. Indonesia es el país productor de níquel más grande del mundo. Sus niveles de producción de níquel aumentaron de solo 130 000 toneladas métricas en 2015 a un estimado de 1 000 000 de toneladas métricas en 2021. Cualquier suministro excesivo del metal base podría debilitar sus precios promedio y desencadenar una caída en las existencias de níquel.

Dicho esto, los inversores optimistas sobre el crecimiento del precio del níquel pueden participar en su alza de varias maneras.

Pueden invertir directamente en el metal a través del mercado de futuros o negociar opciones sobre contratos de futuros de níquel. Otra alternativa menos común podría implicar la compra de barras de níquel físicas, recibir la entrega y sufrir costos persistentes de almacenamiento y seguridad durante todo el período de tenencia. La forma más fácil de invertir en níquel es mediante la compra de acciones de empresas mineras, procesadoras y actores clave en la cadena de valor del níquel.

A continuación se muestra una variedad de siete acciones de níquel que los inversores podrían considerar. Van desde gigantes diversificados de minería multimillonaria y comercio de materias primas hasta empresas puras en etapa de desarrollo muy pequeñas que podrían ofrecer una mejor ventaja pero con un mayor riesgo de capital.

VALLE Vale SA $15.76
GLNCY glencore $11.69
SHERF sherritt internacional 58 centavos
LUNMF Minería Lundín $9.12
CTTZF Centauro Metales $1.13
PANRF Recursos panorámicos 26 centavos
CNIKF Compañía canadiense de níquel $1.76

Vale SA (VALE)


Fuente: rafapress / Shutterstock.com

Vale SA (NYSE: VALE ), con sede en Brasil, es una empresa minera diversificada que es el segundo mayor productor de níquel del mundo. El precio de las acciones de VALE ha subido un 13 % en lo que va del año a medida que los precios de las materias primas subieron en 2022. La principal fuente de ingresos de Vale es la extracción de mineral de hierro, pero su división de metales básicos está dominada por las minas y fundiciones de níquel, con cierta exposición al cobre.

Aunque las ventas de níquel puro constituyeron el 10% de los ingresos totales de las operaciones continuas en 2021, Vale es un actor importante en la cadena de valor del níquel a nivel mundial. La empresa produjo 168.000 toneladas métricas de níquel el año pasado. La guía de producción de Managements para 2022 incluye un posible aumento interanual del 9 % en la producción de níquel a entre 175 000 y 190 000 toneladas métricas en 2022.

Las acciones de Vale son una jugada de valor con un múltiplo de precio-beneficio (P/E) final bajo de 3,2. Las acciones podrían atraer mejores múltiplos de valoración a medida que la compañía se deshaga de su negocio de carbón para mejorar su perfil ambiental, social y de gobierno (ESG) este año.

Lo más notable son los programas de retorno de capital favorables a los inversores de Vale. Estos incluyen una generosa política de dividendos (los dividendos recientes rinden un 14 % anual) y un compromiso de recompra de acciones que refuerza la rentabilidad de los accionistas.

Glencore (GLNCY)


Fuente: Marlon Trottmann / Shutterstock

Gigante global de minería y comercio de materias primas Glencores (OTCMKTS: GLNCY El precio de las acciones de ) ha subido un 16 % en lo que va del año, ya que los precios de las materias primas superaron a la mayoría de los activos a principios de 2022. Ocupa un lugar destacado como una acción de cobalto para comprar, y las acciones de Glencore podrían aumentar aún más debido a su exposición significativa a otros materiales clave de baterías para vehículos eléctricos, níquel y cobre ofrece a los inversores una gran oportunidad de aprovechar el crecimiento de los vehículos eléctricos.

Glencore produjo 102 300 toneladas métricas de níquel de fuentes propias en 2021 y su división de marketing vendió 202 000 toneladas métricas del metal base el año pasado (alrededor del 8 % de la producción mundial total de níquel). Los volúmenes de comercialización de níquel aumentaron un 36% año tras año durante el año pasado. Guías de gestión para un crecimiento anual de alrededor del 12% en la producción de níquel a 110,000 a 120,000 toneladas métricas en 2022.

Lo más notable es que la compañía está desarrollando lo que llama minas de níquel de próxima generación en Canadá, una jurisdicción minera favorable a los inversores. La puesta en marcha podría tener lugar en 2024-25.

Una mayor productividad y precios más firmes en 2022 y más allá hacen de Glencore una buena acción de níquel para comprar en este momento. Los inversores podrían capturar un dividendo con un rendimiento del 4,3 % mientras esperan captar una prometedora ventaja del níquel.

Sherritt Internacional (SHERF)


Fuente: aura23 / Shutterstock

El precio de las acciones de Sherritt Internationals (OTCMKTS: SHERF ) ha subido un 77 % en lo que va del año, ya que los precios del níquel y el cobalto se dispararon por las nubes. Los inversores pueden invertir en níquel comprando acciones de Sherritt.

A través de una empresa conjunta con una empresa cubana de níquel, Sherritt extrae níquel en Cuba y dirige operaciones de refinería de níquel y cobalto de alta pureza en Canadá. En una guía de producción reciente para 2022 proporcionada en febrero, Sherritt espera que la producción de níquel aumente de 31 184 toneladas métricas en 2021 a entre 32 000 y 34 000 toneladas métricas en 2022.

La empresa tiene un negocio de producción de energía en Cuba que proporciona distribuciones variables y algunas ventas de fertilizantes y productos relacionados.

Sin embargo, es la línea de níquel y cobalto en la que la administración parece estar demasiado enfocada en este momento, y hay planes para aumentar la capacidad de producción anual de níquel y cobalto en un 20% y extender la vida útil de las minas más allá de 2040.

Minería Lundin (LUNMF)


Fuente: AlexLMX/Shutterstock

La minera canadiense de metales básicos Lundin Mining (OTCMKTS: LUNMF ) es otro juego de níquel que uno podría comprar y mantener a medida que los precios de los metales básicos suban en 2022.

Lundin Mining produce principalmente níquel, cobre, zinc y oro en sus minas ubicadas en Brasil, Chile, Portugal, Suecia y Estados Unidos. Su mina Eagle en Michigan produjo casi 18 400 toneladas métricas de níquel en 2021. El níquel representó el 8 % de los ingresos anuales totales de Lundin Minings en 2020 y 2021.

Sin embargo, lo más preocupante es la guía actual de producción de níquel de la gerencia para los próximos dos años. Lundin Mining prevé que la producción de níquel para 2022 disminuya de 15 000 a 18 000 toneladas, de 13 000 a 16 000 toneladas métricas en 2023 y una nueva disminución de 9 000 a 12 000 toneladas métricas para 2024.

Ahora que la compañía está aumentando sus activos de cobre, zinc y oro a través de una adquisición este año, la contribución del níquel al desempeño financiero total podría disminuir significativamente en los próximos años.

Dicho esto, los inversores en acciones de Lundin Mining obtienen una exposición diversificada al alza de los metales básicos y un dividendo de rendimiento del 3,6%.

Centauro Metales (CTTZF)


Fuente: TheLearningPhotographer / Shutterstock.com

Centaurus Metals (OTCMKTS: CTTZF ), con sede en Australia, comercializa sus acciones a los inversores como una oportunidad única para invertir en una historia de crecimiento de sulfuro de níquel de alto grado que se desarrolla rápidamente.

La pequeña empresa minera adquirió recientemente el proyecto de níquel Jaguar en la provincia minera brasileña de Carajs del gigante minero Vale en 2020. Centaurus espera producir más de 20 000 toneladas métricas de níquel por año para fines de 2024. El activo productor es el recurso Jambreiro centrado en el mineral de hierro.

Las acciones de Centaurus Metals son un juego especulativo que los inversores alcistas del níquel podrían considerar. Los inversores con sede en EE. UU. que compran el juego de níquel en el mercado extrabursátil pueden querer utilizar órdenes de parada de compra y venta para minimizar los riesgos comerciales debido a operaciones escasas en acciones de CTTZF.

Puede haber mejor liquidez disponible en la bolsa de valores local de la empresa.

Recursos panorámicos (PANRF)


Fuente: TonelloPhotography / Shutterstock.com

Panoramic Resources (OTCMKTS: PANRF ) es otra acción especulativa de níquel con sede en Australia que podría ofrecer a los inversores exposición al alza tanto del níquel como del cobalto. La compañía reinició recientemente su proyecto de producción de níquel, cobre y cobalto en Australia Occidental y desde entonces realizó su tercer envío de concentrado de níquel, cobre y cobalto a China este mes.

El último envío de mineral a China, valorado en casi 22 millones de dólares, es la mayor factura de la empresa desde que reanudó la producción. Dos envíos adicionales están programados para este trimestre.

Los nuevos acuerdos de compra con el gigante comercial de materias primas Trafigura garantizaron un socio financiero fuerte y proporcionaron un cliente confiable para la producción minera.

El níquel es el principal recurso de Panoramic Resources. La estimación de recursos de Savannah de la compañía incluye 209 800 toneladas métricas de níquel, 13 700 toneladas métricas de metal de cobalto y 94 200 toneladas métricas de cobre, pero la actividad de exploración en curso podría descubrir más reservas probadas y probables que podrían impulsar las acciones de PANRF en el futuro.

Los precios altísimos del níquel y el cobalto ayudaron a destacar las acciones de Panoramic Resources, que han ganado un 107 % en valor durante los últimos doce meses y un 27 % en lo que va del año. Sin embargo, los riesgos de inversión son altos en las acciones de centavo volátiles. Las acciones han registrado una caída del 5% en el último mes.

Compañía canadiense de níquel (CNIKF)


Fuente: T. Schneider / Shutterstock.com

Canada Nickel Company (OTCMKTS: CNIKF ) es una acción de centavo que podría permitir a los inversores participar en una ventaja de níquel. La compañía está avanzando en un ambicioso proyecto de producción de níquel y cobalto de grado de batería NetZero en Canadá.

El Proyecto Crawford de Sulfuro de Níquel-Cobalto, en etapa de desarrollo de la compañía, tiene como objetivo producir níquel, hierro y cobalto de manera respetuosa con el medio ambiente. Por lo tanto, las acciones de Canada Nickel Company podrían obtener una puntuación alta en una escala ESG y atraer asociaciones industriales sólidas y duraderas con pares conscientes del medio ambiente, ya que la compañía busca apoyar una creciente industria de fabricación de baterías para vehículos eléctricos en América del Norte.

Un reciente aumento de capital impulsa su balance general y su posición de caja para financiar el desarrollo de proyectos. Los inversores en acciones de Canada Nickel Company podrían disfrutar de más ganancias de capital cuando comience la producción a gran escala y desaparezcan los riesgos de ejecución. Hasta entonces, la compañía sigue siendo un juego puro especulativo de níquel y material de batería. Las operaciones extrabursátiles en acciones de CNIF son escasas, los inversores pueden encontrar una mejor liquidez en las acciones de níquel negociadas en Canadá.

Sobre acciones de centavo y acciones de bajo volumen: con solo las excepciones más raras, InvestorPlace no publica comentarios sobre compañías que tienen una capitalización de mercado de menos de $ 100 millones o negocian menos de 100,000 acciones cada día. Eso es porque estas acciones de centavo son con frecuencia el patio de recreo de los estafadores y manipuladores del mercado. Si alguna vez publicamos un comentario sobre una acción de bajo volumen que puede verse afectada por nuestro comentario, exigimos que los escritores de InvestorPlace.com revelen este hecho y adviertan a los lectores sobre los riesgos.

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