Meta plataformas: ¿FB Stock Dirt Bar bar o barato?

  • Una advertencia de Snap ( SNAP ) hizo que las acciones de Meta Platforms ( FB ) cayeran casi un 8%.
  • Ahora se vende por menos de 14 veces las ganancias del año pasado.
  • El incumplimiento de las estimaciones de este trimestre podría enviarlo aún más bajo.


Fuente: Blue Planet Studio / Shutterstock.com

Las acciones de Meta Platforms (NASDAQ: FB ), anteriormente conocida como Facebook, cayeron drásticamente después de que su rival Snap (NYSE: SNAP ) advirtiera sobre la desaceleración del crecimiento.

Las acciones de FB ahora han perdido casi la mitad de su valor en 2022, abriendo el 25 de mayo a alrededor de $180 por acción. Esa es una relación precio-beneficio de menos de 14x y una capitalización de mercado de $ 490 mil millones.

Si bien Meta es uno de los reyes en el espacio de la nube, con una red de 15 centros de datos en la nube, su valor se basa en los ingresos publicitarios de sus redes sociales Facebook e Instagram. WhatsApp, su aplicación de mensajería gratuita, recién ahora está comenzando a generar efectivo, con una interfaz de programación de aplicaciones (API) basada en la nube.

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Bull Case para FB Stock explota

El último desastre del mercado de valores se produce apenas unas semanas después de que el analista de televisión Jim Cramer duplicó las acciones de Meta y dijo a los televidentes que los osos van a estar muy equivocados. Predijo que la aplicación de video Reels de la compañía aplastará a su rival TikTok y que puede reproducir cualquier cosa sin gafas. Las acciones ahora están donde estaban antes de anunciar las ganancias el 27 de abril. Luego, Cramer dijo que su fe en el CEO Mark Zuckerberg no estaba fuera de lugar.

Meta reporta ganancias el 27 de julio, y los analistas aún esperan $2.59 por acción de ganancias sobre ingresos de $29.7 mil millones. Las acciones de Meta están a solo $ 30 por acción por encima de su mínimo pandémico de $ 150.

Hazlo tu mismo

A diferencia de otros reyes de la nube, que tienen múltiples fuentes de ingresos y alojan contenido de otras empresas, las aplicaciones Meta son los usuarios exclusivos de su nube. Mientras que los otros reyes de la nube Apple (NASDAQ: AAPL ), Microsoft (NASDAQ: MSFT ), Alphabet (NASDAQ: GOOG , NASDAQ: GOOGL ) y Amazon (NASDAQ: AMZN ) se han visto afectados por el desastre tecnológico, Meta se ha visto más afectado. porque carece de fuentes de ingresos alternativas.

A pesar de la presión, Meta invirtió casi $20 mil millones en su nube durante los 12 meses que terminaron en marzo. Podría permitirse esto porque tenía más de $ 57 mil millones en flujo de efectivo operativo durante 2021.

Meta anunció en noviembre pasado que invertiría de $29 mil millones a $34 mil millones en gastos de capital este año, gran parte en inteligencia artificial y software de aprendizaje automático. La compañía renombró Facebook para impulsar el software, buscando crear un metaverso que pueda recrear digitalmente el mundo real. El anuncio de cambio de marca representó una marca de agua alta para las acciones tecnológicas, que han estado cayendo desde entonces.

El problema es la tecnología publicitaria de Metas, cuyo poder los gobiernos buscan controlar. Un proyecto de ley del Senado rompería su intercambio de publicidad digital. La Ley de Mercados Digitales de Europa impone nuevas obligaciones a los guardianes como Meta, limitando la forma en que puede usar los datos y facilitando que los usuarios se den de baja.

A pesar de la palpitación de las acciones de FB y la presión de los gobiernos, la mayoría de los analistas siguen enamorados de las acciones. Hay 36 siguiéndolo en Tipranks , con un solo vendedor y 26 compradores. El precio objetivo promedio de un año es de $ 278.

Típico del giro positivo es un artículo reciente del New York Times que dice que los reyes de la nube, a los que llama Big Tech, tienen mucho dinero para invertir a lo largo del ciclo económico y atar la acción del gobierno en los tribunales durante años. Sin embargo, señaló que Meta ha instituido lo que llama un congelamiento temporal de la contratación en algunos roles.

Conclusión sobre las acciones de FB

Meta todavía tiene un as en la manga.

Ese es el mundo en desarrollo, donde sus servicios de comunicación gratuitos siguen siendo vitales para las personas que desean interactuar con los mercados globales.

En otras palabras, Meta tiene problemas del primer mundo. Los gobiernos del mundo desarrollado están amenazando sus flujos de caja, que llegaron a 14.000 millones de dólares solo en el primer trimestre. Mientras pueda acceder libremente a los mercados asiáticos, africanos y latinoamericanos, el daño que puede causar el gobierno tiene un límite.

El peligro real es que la inflación mundial provoque una recesión mundial. Si Meta no puede cumplir con sus compromisos de inversión de $10 mil millones por trimestre, la acción podría caer aún más.

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