¿Las acciones de Clov son una compra en este momento? Su crecimiento de ingresos del 160% dice que sí.

Según algunas medidas, Clover Health Investments (NASDAQ: CLOV ) fue un gran problema el martes. Pero en un mercado que se siente enfermo en estos días, un día no es un certificado de buena salud para poseer acciones de CLOV.


Fuente: Creadores de Wirestock / Shutterstock.com

Hoy revisemos algo de lo que sucede en las acciones de CLOV, dentro y fuera del gráfico de precios, y cómo sería una determinación ajustada al riesgo alineada con esos hallazgos.

Las acciones de CLOV terminaron la sesión del martes un 15% más que su cierre anterior. Aparentemente, eso no es poca cosa en un mercado que, al final de los días, encontró al Nasdaq de nuevo a corta distancia del mínimo del mercado bajista de febrero.

Aún así, la realidad es que los compradores de Clover Health Investments probablemente no se preocupen por los riesgos geopolíticos, el próximo paso preocupante de la Reserva Federal para combatir la inflación o algún otro problema macro.

Eso, por supuesto, es lo que ha estado molestando a Microsoft (NASDAQ: MSFT ), Apple (NASDAQ: AAPL ) y otras compañías tecnológicas más grandes en los últimos tiempos, a pesar de la oferta amplia y sobrevendida de los miércoles.

Pero con las acciones de CLOV no estaban en una acalorada discusión sobre quién es el número uno o dos en el orden jerárquico de los mercados.

Clover Health es solo una mísera pequeña capitalización de $ 1 mil millones con un precio de acciones de alrededor de $ 3 por acción. Lo siento.

Y si no puede evitar recordar inversiones legendarias en Tesla (NASDAQ: TSLA ) o Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD ) que obtuvieron valoraciones similares en los últimos doce años, es mejor abstenerse de soñar con resultados paralelos.

Si va a hacer una comparación más justa de manzanas con manzanas para CLOV, es mejor quedarse con otras acciones de memes y SPAC demasiado publicitadas y de bajo rendimiento que también se convirtieron en trampas para toros.

Piense en Virgin Atlantic (NYSE: SPCE ), Meta Materials (NASDAQ: MMAT ), Skillz (NYSE: SKLZ ) y muchos otros. Si la miseria ama la compañía, CLOV tiene muchos socios en el crimen.

Es más, en general, esas acciones que prometían nichos de mercado importaban menos que lo que llamó nuestra atención en primer lugar. El qué, por supuesto, son los simios de Reddits.

Hoy en día, ese variopinto grupo de alcistas es afortunadamente menos fuerza de mercado y el interés corto bajista se redujo a solo el 7% en acciones de CLOV.

Ambos son potenciales positivos. Y con las acciones de CLOV con una caída de aproximadamente el 90% desde el pico de junio de $28.85, vale la pena preguntarse si la plataforma de Medicare de próxima generación realmente vale la pena considerarla más seriamente.

Las ganancias mejores de lo esperado de finales de febrero de Clover Health parecen justificar ese tipo de consideración.

Según las cifras, los ingresos del cuarto trimestre de $ 432 millones crecieron un 160% más de lo previsto con respecto al período del año anterior. La gerencia de Clovers también emitió una guía de ventas para todo el año de $ 3 mil millones a $ 3,4 mil millones en comparación con los $ 2,6 mil millones de Streets.

Críticamente, el índice de atención médica (MCR) de CLOV, que es la cantidad que paga a los proveedores, ahora también tiende en la dirección correcta.

Además, para fines de 2022, la métrica debería estar dentro de un rango del 95 % al 99 % de las primas cobradas por Clover.

Y eso sugiere fuertemente una posibilidad más realista de rentabilidad en las acciones de CLOV. Eso no es todo lo que funciona más favorablemente para Clover Health tampoco.

Más recientemente, algunas compras modestas de información privilegiada sugieren cierta confianza en esos números.

La directora de Clover, Chelsea Clinton, compró 100.000 acciones de CLOV a un precio medio de 2,53 dólares.

Y después de un año de fuertes ventas por parte de los expertos, solo se realiza una compra por una razón singular para beneficiarse de un aumento en el precio de las acciones de Clover Health.

Eso nos lleva al pequeño triunfo de los martes.

Las acciones ahora han subido un 20 % desde esa compra y un 55 % desde el mínimo histórico de las acciones de CLOV de $1,95 establecido en febrero.

Suena demasiado tarde, ¿verdad? No por el aspecto de esos centavos en dólares en el gráfico de precios mensual de Clover Health.

Gráfico de precios mensuales de acciones de CLOV

Fuente: Gráficos de TradingView

No hay duda de que la historia de Reddits con las acciones de CLOV contaminará las acciones indefinidamente para algunos inversores. Pero el gráfico de precios mensual favorece dejar atrás lo pasado.

Junto con la evidencia en su mayoría positiva presentada anteriormente, las acciones de Clover ahora están doblando la esquina en el precio de etiqueta de las acciones de $ 3.00.

El doji de febrero ahora se ha convertido en una vela de fondo confirmada respaldada por un estocástico sobrevendido y alineado alcista luego de la oferta del martes en acciones de CLOV.

No hay garantía de que el mercado bajista de Clovers haya terminado. Y un corte bajo de los patrones garantizaría que ese sea el caso.

Además, el negocio de CLOV no está fuera de peligro. Un cambio exitoso como el de AMD aún está lejos de decidirse.

Sin embargo, en resumidas cuentas, como un juego de especificaciones de capitalización más pequeña que intenta hacer un cambio positivo en un sistema de atención médica que lo necesita desesperadamente, y con las acciones de CLOV mostrando signos de recuperación, una asignación reducida parece interesante.

Si eso resuena (y para obtener más por su dinero, dado el precio actual de $ 3.00 de Clovers), los inversores podrían considerar un diferencial de llamada alcista a más largo plazo.

Una combinación que parece conducir a un resultado exitoso que se ve bien en el gráfico de precios es la vertical de llamadas de $3/$7 de enero.

Ir arriba