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  • Existen oportunidades de compra y venta corta en las acciones minoristas más vendidas después de problemas clave de ganancias de gran capitalización.
  • Big 5 Sporting Goods ( BGFV ): fundamentos decentes, grandes dividendos, un gráfico demasiado bajista y un sentimiento establecido de compra cubierta en acciones de BGFV.
  • Macys ( M ): Catalizador de ganancias cercano y gráfico débil con oferta bajista comercial bajista.
  • Carvana ( CVNA ): recibe un asentimiento alcista de los analistas a medida que las acciones de CVNA sobrevendidas se mueven a una posición clave de prueba a largo plazo para los compradores contrarios.


Fuente: Beso de Borka / Shutterstock.com

Los bajistas han vuelto al negocio de exprimir a los toros en Wall Street esta semana. Y lejos de quedar fuera de la actividad de eliminación de riesgos, muchas de las acciones de los mercados con más posiciones cortas están experimentando pérdidas mayores por razones de muy alto perfil.

Parece un Mulligan para los inversores que buscan gangas en el fondo de sobreventa de las últimas semanas. De cara al cierre del viernes, un intento de repunte de base amplia pende de un hilo en el S&P 500 y ya se ha desmantelado en el Dow Jones Industrials con el promedio de primera línea bajando casi un 4% durante el período de cinco días y alcanzando un nuevo año a -fecha bajas.

Las preocupantes publicaciones de ganancias de los gigantes minoristas Walmart (NYSE: WMT ) y Target (NYSE: TGT ) esta semana tienen a los inversionistas cada vez más preocupados de que la inflación y el gasto de los consumidores en riesgo continúen socavando las ganancias corporativas. Y, como era de esperar, los minoristas con un gran interés bajista se han visto muy afectados.

Hoy, sin embargo, examinemos tres de las acciones minoristas más vendidas en corto en el centro de la acción y preparemos a los inversores para oportunidades de compra y venta corta.

BGFV 5 grandes deportivos $12,08
METRO Macy's $18.07
CVNA Carvana $33.13

Los 5 grandes artículos deportivos (BGFV)

Haga clic para ampliar Fuente: Gráficos de TradingView

Big 5 Sporting Goods (NASDAQ: BGFV ) es la primera de las acciones minoristas más cortas en negociar. Y las acciones de BGFV son una compra, con la advertencia de que los inversores querrán una gran defensa para evitar que los despidan potencialmente.

Las acciones de BGFV mantienen un interés corto del 43%. El minorista de deportes ha bajado más del 15% en la semana y está alcanzando nuevos mínimos de más de un año. Técnicamente, este gráfico semanal de acciones en corto revela un patrón de banda de Bollinger reducido y ahora en expansión y una tendencia bajista de BGFV a lo largo de la línea inferior del indicador.

Honestamente, parece siniestro. Pero aquí está la cosa. Big 5 Sporting Goods anunció ganancias rentables en ventas que coincidieron en gran medida con las previsiones de la calle a principios de este mes.

Además, si bien se ha agotado un impulso relacionado con el covid vinculado a la gente que acude en masa al aire libre y los ingresos han vuelto a los niveles previos a la pandemia, las ganancias de 41 centavos son cinco veces los resultados del mismo trimestre de 8 centavos de 2019, lo que sugiere que hay operaciones mejoras que vale la pena comprar.

Junto con un dividendo bien respaldado del 8,29 % y una tasa de pago de solo el 23 %, un flujo de caja positivo y un sentimiento obviamente bajista, es hora de apostar por los desvalidos. Sugeriría comprar esta acción más corta con un collar de acciones administrado activamente y con cobertura total.

Macy's (M)

Haga clic para ampliar Fuente: Gráficos de TradingView

Macys (NYSE: M ) es la siguiente de nuestras acciones más vendidas en cotizar en el sector minorista. Y, en mi opinión, las acciones de M se perfilan como una venta corta o de cierre si tiene acciones largas.

El icónico minorista del centro comercial anunciará sus ganancias el próximo jueves. El evento podría proporcionar beneficios significativos para los inversores que apuesten hoy en contra de las acciones más cortas si las acciones de M reafirman las advertencias de acciones de WMT y TGT con sus propios resultados decepcionantes.

Para ser justos, Macys ha superado consistentemente las previsiones de ganancias durante el año pasado y disfrutó de un par de reacciones alcistas masivas. Pero dado el entorno operativo más débil, es demasiado esperanzador que eso vuelva a suceder.

Técnicamente, una falla en la línea de tendencia este mes configura esta acción más corta para una prueba correctiva más profunda antes de que se produzca un fondo. Con la siguiente área de soporte significativo cerca de $12 por acción (canal bajista y nivel del 76 %), M es la acción más corta para negociar durante el evento de ganancias con la vista puesta en una reacción a la baja.

Iría con un Weeklys del 27 de mayo de $ 16/$ 14 para apalancamiento y maximizar las ganancias si es correcto, y una protección férrea y una exposición premium reducida en caso de un paso en falso bajista.

Carvana (CVNA)

Haga clic para ampliar Fuente: Gráficos de TradingView

Carvana (NYSE: CVNA ) es la última de las acciones más cortas de nuestro minorista en negociar. Este ha sido un accidente automovilístico tal que estacionar una pequeña cantidad de capital de riesgo en CVNA como comprador parece la estrategia correcta.

Fuera del gráfico de precios, a fines de abril, CVNA informó una pérdida y recortes de empleos mucho mayores de lo esperado. El anuncio inquietó a los inversores ya que las acciones cayeron más de un 10% a un mínimo de casi dos años inmediatamente después.

Pero ahora y con las acciones cayendo aproximadamente un 70 % desde las ganancias y un 92 % desde el verano pasado, el máximo histórico en recordatorios casi diarios de cuán malas son las condiciones para los compradores de vehículos usados, una compra de acciones de CVNA, sin el impacto de la etiqueta, está tomando forma. .

Bank of America está de acuerdo. Esta mañana, una nota de un analista decía que, a pesar de los obstáculos macroeconómicos, Carvana es una manera fundamentalmente mejor para que los consumidores busquen y compren automóviles usados.

La corredora mantuvo su calificación de compra, pero redujo su precio objetivo de $225 a $80. Sin embargo, la revisión de las acciones aún impone una prima del 153% frente al precio de mercado de acciones más corto de $31,60. Además, hay un catalizador cercano para combustible alcista con acciones en una posición de prueba de sobreventa de CVNA de marzo de 2020 Covid-19 fondo en volumen de estilo de capitulación.