En esta revisión, definiremos qué es el indicador estocástico y de qué manera utilizarlo para hacer trading.
Es uno de los métodos de análisis técnico y gráfico más utilizados en el planeta del trading, por lo que es importante averiguar de qué forma marcha mejor. Empecemos inmediatamente con una tabla con la información pertinente:
| Indicador | Estocástico |
| Utilidad | Tendencias – Divergencias |
| Plataforma | Metatrader |
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Índice
¿Qué es el indicador estocástico?
El indicador estocástico (o sencillamente el “estocástico”) es una herramienta técnica que ayuda a los operadores a identificar las zonas de sobrecompra y sobreventa al operar. Se calcula como la diferencia entre el precio de un valor con relación a su rango alto/bajo para cada uno de ellos de un determinado número de periodos.
Los porcentajes de los valores que se aúnan proporcionan una indicación de lo cerca o lejos que está el precio de cierre actual de esta línea superior/inferior, normalmente se representa con dos líneas: una por encima (llamada srhoi “superior”) y otra por debajo (llamada srhoi “inferior”).
¿De qué manera se calcula el indicador estocástico?
El indicador estocástico se calcula mediante la siguiente fórmula:
1- (ALTO MÁS ALTO / BAJO MÁS BAJO) x 100 por ciento
Donde “ más alto ” significa el precio más alto de un período determinado, y más bajo – el más bajo. El resultado de este cálculo se traza en una escala del 80 por cien al 20 por ciento , de forma que cuando supera el 80 por ciento , indica condiciones de sobrecompra, mientras que bajo el 20 por ciento indica condiciones de sobreventa.
En otras palabras, hay dos líneas que corresponden a los límites superior e inferior de estas zonas . Esta herramienta se puede utilizar para muchos marcos temporales diferentes en cualquier dirección del mercado (en alza o a la baja), así para el análisis de la tendencia comparando los máximos y mínimos precedentes con los actuales. Al operar, podemos negociar tanto las rupturas como los retrocesos de estas dos líneas para determinar los puntos de entrada.
Tipos de estocásticos
Hay tres tipos diferentes de estocástico que se pueden utilizar, que difieren en la manera de interpretar el mercado. El tipo “ rápido ” se calcula con 14 periodos y usa los valores más recientes, al paso que el tipo “ lento ” utiliza un valor auxiliar, por lo que tarda 21 periodos en calcularse. El tercer tipo es afín al lento, mas en su sitio tiene en cuenta una media de una serie de precios pasados.
En el trading, frecuentemente se aconseja emplear los 3 tipos a la vez , ya que cada uno de ellos da información valiosa sobre la dirección que podría tomar una acción.
Sin embargo, también hay que rememorar que siempre y en todo momento habrá señales falsas y entradas equivocadas cuando se usa este indicador, ya que sólo da una estimación de los movimientos futuros de los precios sobre la base de las tendencias pasadas.
¿De qué forma hacer trading con el indicador estocástico?
El indicador estocástico se utiliza en los osciladores; esto es debido a que no tiene presente el punto de inicio al calcular sus valores, lo que resulta útil para identificar las tendencias a más largo plazo. Cuando el precio se consolida o se mueve en un movimiento lateral, habrá señales de compra y venta para operar en esta situación que emplean este indicador. Es esencial tomar en consideración que cuando se opera con osciladores como el estocástico, es esencial ajustar el marco de tiempo en el que se están examinando para que las entradas/salidas sean más precisas.
De este modo, da a los operadores un punto de entrada mucho más preciso que el simple uso del movimiento del precio. Ciertos tipos más habituales de señales de compra/venta que proporciona este indicador son:
- Mercados oscilantes y laterales : cuando el indicador estocástico se mueve horizontalmente y no señala una tendencia clara, puede emplearse para identificar señales bajistas o alcistas. En esta situación, podemos colocar una orden de adquiere cuando el precio rompa el límite superior del indicador estocástico; de igual manera, podemos colocar una orden de venta tras mandar señales de sobreventa si cae por debajo del 20 por ciento .
- Rupturas en una tendencia alcista : cuando hay una tendencia alcista en los precios, podemos emplear este indicador como parte de nuestra estrategia de trading buscando roturas. Para esto, debemos establecer dos líneas diferentes en nuestro gráfico, una pertinente al 80 por cien y otra al 20 por ciento , representando cada línea el límite correspondiente del indicador estocástico. Cuando los precios superan el 20 por ciento , se produce una señal de adquiere, y si caen bajo la línea del 80 por ciento , se produce una señal de venta.
- Roturas en una tendencia bajista : en un caso así, utilizaríamos el mismo tipo de señales para identificar entradas en roturas desde el límite superior para producir señales de venta, o desde niveles inferiores para órdenes de compra. Esta estrategia es afín a la utilizada con las líneas de tendencia y nos va a ayudar a identificar puntos de entrada más fiables en nuestras operaciones al conjuntar estos dos géneros de análisis.
Además de estas señales, los operadores asimismo pueden buscar movimientos no direccionales en el mercado utilizando este indicador, así como otros osciladores populares como el MACD o el RSI . Esto puede asistirnos a identificar situaciones en las que el mercado se está consolidando o moviéndose lateralmente, lo que nos deja tomar mejores resoluciones de entrada y salida basadas en la información proporcionada por estos indicadores.
En general, el indicador estocástico es una herramienta muy valiosa para los traders que puede ser utilizada de diferentes formas en dependencia del género de estrategia de trading que empleemos y del marco temporal que estemos examinando.
¿Cómo se configura el indicador estocástico?
Los ajustes más comunes para el indicador estocástico son 14 y 8 . El primer número representa el porcentaje de tiempo usado en el cálculo de los valores, al tiempo que el segundo determina lo veloz o lento que se harán esos cálculos.
Sin embargo, no hay un conjunto fijo de números que pueda aplicarse a este indicador en todas las estrategias de negociación: dependerá de de qué forma desee usarlo y del marco temporal en el que esté examinando sus datos.
Algunos prefieren cálculos más veloces incluso cuando operan en marcos temporales más lentos, ya que se han habituado a utilizarlos con otros indicadores de trading ; otros prefieren una configuración que proporcione señales más fiables incluso a velocidades relativamente bajas sin colocar demasiadas entradas falsas.
Mejores estrategias para invertir con el indicador estocástico
El indicador estocástico es una herramienta de análisis técnico que puede ofrecer a los operadores acceso a puntos de entrada más fiables que la simple utilización de los movimientos del precio.
- Divergencia alcista : una de las estrategias más utilizadas con este indicador es emplear la divergencia alcista como señal de adquiere. Para ello, primero debemos identificar dos líneas en nuestro gráfico: una correspondiente al 80 por cien y otra al 20 por cien , cada una de las que representa los límites opuestos del indicador estocástico. Cuando los precios alcanzan o superan el 20 por ciento sin romper por debajo del 80 por cien , se genera una señal de compra; cuando caen bajo el 80 por cien sin alcanzar el 20 por ciento , se genera una señal de venta.
- Divergencia bajista : a unque el indicador estocástico es generalmente utilizado por los operadores para identificar posiciones de compra, asimismo puede ser muy eficiente en la identificación de señales de venta. Un procedimiento que puede usar es buscar la divergencia bajista como señal de un punto de salida. Para ello, primero debemos volver a identificar dos líneas en nuestro gráfico: una pertinente al 80 por ciento y otra al 20 por cien , cada una de las cuales representa los límites opuestos del indicador estocástico. Cuando los precios alcanzan o superan el 20 por cien sin romper bajo el 80 por ciento , se produce una señal de compra; cuando caen por debajo del 80 por ciento sin lograr el 20 por cien , se genera una señal de venta.
Para aprovechar estas señales, los traders también pueden buscar divergencias en el mercado entre los precios y el indicador estocástico , ya que una divergencia indica que el activo subyacente ya no sigue su tendencia precedente. Esto nos ayuda a identificar puntos de entrada en nuestras situaciones cuando usamos este indicador como herramienta primordial de análisis o cuando lo combinamos con otros indicadores para tomar resoluciones más fiables basadas en toda la información disponible.
Indicador estocástico: Tutorial
A continuación, un vídeo útil para estudiar el funcionamiento del indicador estocástico:
Otros indicadores de trading para invertir
- Media móvil
- Bollinger
- Ickimoku
- Fibonacci
- Desviación Estándar
- Indicador ADX
- Ondas de Elliott
- Indicador CCI
- Indicador Aroon
Para resumir
El indicador estocástico es una herramienta popular para los operadores que procuran señales de compra y venta más fiables. Se puede emplear de diferentes maneras en función de su estrategia de negociación y del marco temporal, como de otras herramientas de análisis técnico disponibles.
Es esencial rememorar que este indicador debe ser usado como una pieza de una estrategia de negociación más extensa en lugar de se usa por sí mismo. Combinando el indicador estocástico con otras herramientas y métodos de análisis, podemos identificar oportunidades de trading más fiables y tomar mejores decisiones en nuestras operaciones por norma general.
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FAQ
¿Qué representa el por ciento K en el oscilador estocástico?
En un gráfico el por ciento K representa el precio actual del valor, representado como un porcentaje de la diferencia entre sus valores más altos y más bajos a lo largo de un determinado período temporal. En otras palabras, K representa el precio actual en relación con el rango de precios reciente del activo.
¿De qué forma leer el oscilador estocástico?
Este indicador representa los precios recientes en una escala de cero a 100, donde 0 representa los límites inferiores del período de tiempo reciente y 100 representa el límite superior. Una lectura del indicador estocástico por encima de 80 señala que el activo está cotizando cerca de la parte superior de su rango, y una lectura por debajo de 20 muestra que está cerca de la parte inferior de su rango.
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