Ahora Meta Materials, TRCH Stock es otro meme con muchos riesgos

Torchlight Energy Resources y las acciones de TRCH ahora son historia. ¿Cómo es eso? Bueno, la compañía se fusionó recientemente con Metamaterials para formar las nuevas acciones de Meta Materials (NASDAQ: MMAT ).


Fuente: Shutterstock

Sin embargo, no es tan simple como eso. Más bien, las acciones de TRCH han sido noticia últimamente y se han movido demasiado rápido. Además, la mezcla de noticias detrás de esta nueva compañía es mucho con lo que lidiar. Ahora, las razones para comprar o no acciones de MMAT se centran en dos preguntas principales: ¿por qué se movió la acción y cuál es la historia real para analizar aquí?

Esto es lo que debe saber sobre la última encarnación de Torchlight Energy Resources: acciones de MMAT.

Por qué se movieron las acciones de TRCH

Con las acciones de TRCH ahora en la historia, las acciones de MMAT recién formadas aumentaron aproximadamente un 138% en 2021. Además, tiene un rendimiento de un año del 376%. ¿Por qué se ha movido tanto la bolsa?

En mi opinión, la acción de las acciones es producto de las tendencias actuales de los mercados. En este momento, lo que está de moda son las empresas de adquisición con fines especiales (SPAC), las transacciones en corto y las operaciones en las redes sociales. Como informó Reuters el mes pasado, las acciones de Torchlight Energy aumentaron como parte del fenómeno de las acciones de memes. Pero, mirando los detalles detrás de Meta Materials hoy, no veo ningún fundamento positivo para complementar ese entusiasmo.

Por ejemplo, el resumen financiero de cinco años de MMAT muestra un ingreso máximo de $ 1.6 millones desde 2015. Además, Meta Materials registró ingresos operativos negativos de 2015 a 2018, así como pérdidas netas durante el mismo período.

Cuando veo un historial de precios como este con un precio de menos de $2 a principios de enero y un máximo de $21,76 en junio, me pregunto por qué los inversores se sienten tan atraídos por estas acciones. En mi opinión, las cosas no terminan bien con la mayoría de estas existencias de memes. Por ejemplo, algunos inversores compraron este nombre cuando estaba cerca de $ 22. Ahora tienen grandes pérdidas. Eso duele.

Pero la historia aquí es más profunda que solo memes.

Más detrás del movimiento

¿Qué creó el entusiasmo por Torchlight, convirtiéndolo en el último intercambio de memes?

En parte, la compañía provocó un aumento en el interés cuando declaró un Dividendo Especial de Acciones Preferentes Serie A que se emitiría uno por uno a los Accionistas Comunes Registrados al cierre de la negociación del mercado el 24 de junio. Más específicamente , esta emisión estaría relacionada con la transacción de combinación de negocios previamente anunciada con Metamaterial.

Esencialmente, Torchlight Energy implementó una división inversa de acciones de 1 por 2 que haría que el precio de las acciones se duplicara pero dejaría la capitalización de mercado sin cambios. Lo que esto significa es que cada dos de sus acciones se convertirían en una, duplicando el precio de cada acción. El objetivo era impulsar el precio de las acciones de TRCH reduciendo el número de acciones en circulación.

Pero lo que hace que esta noticia sea más complicada es que Torchlight Energy Resources también hizo una oferta de acciones ampliada a $ 250 millones para aprovechar el aumento del precio de las acciones. Para mí, sin embargo, esto significa una dilución de acciones con resultados negativos para la valoración. Además, en febrero, la compañía anunció que estaba convirtiendo la deuda del señor en acciones. Ese movimiento fue bueno para reducir la cantidad de deuda, pero también negativo para la valoración, ya que se emitieron más acciones.

Diría que Torchlight Energy trató de minimizar el impacto negativo de su oferta de acciones con la última división inversa. Pero, en general, las divisiones inversas de acciones indican debilidad. Por ejemplo, pueden indicar un riesgo inminente de ser excluidos de la lista. También pueden ser un truco contable para aumentar el precio de las acciones cuando se encuentran en niveles bajos después de una liquidación prolongada.

Con todo, no veo valor en estas decisiones recientes, aparte de la reducción de la deuda. Sin embargo, lo que es aún más negativo para mí es la verdadera historia detrás de esta acción.

Acciones de MMAT y TRCH: la historia real para analizar ahora

Cuando se trata de eso, la combinación de negocios aquí es simplemente extraña.

Las acciones de TRCH representaban a una empresa que tenía sus operaciones principales en exploración y producción (E&P) de petróleo y gas de alto crecimiento, con un objetivo principal de adquisición y desarrollo de campos petroleros nacionales. Mientras tanto, Metamaterials la otra mitad de la ecuación era una empresa de tecnología. Trabajó en materiales inteligentes y fotónica, diseñando y desarrollando diversos materiales funcionales y nanocompuestos.

¿Cuál es la conexión aquí? Ninguno que yo pueda ver. Estos eran planes de negocios y operaciones completamente diferentes. Como tal, tengo mis dudas sobre el valor de esta fusión; es como combinar un fabricante de automóviles con una empresa hotelera o algún otro negocio en el sector turístico.

Considerándolo todo, es difícil ver el valor agregado aquí. Además, los malos fundamentos, los esfuerzos de división inversa de acciones y la narrativa de los memes se suman a mis dudas. Por eso, evitaría entrar en acciones de MMAT ahora. No se me ocurre ningún argumento sólido para comprar las acciones.

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