Los estadounidenses compraron cannabis por valor de miles de millones en 2021 y las ventas legales de marihuana podrían alcanzar los 30.000 millones de dólares en 2022. El mercado minorista de cannabis canadiense también se está expandiendo. Sin embargo, las acciones de cannabis recibieron una paliza masiva y algunos nombres populares perdieron más del 80% de su valor el año pasado.
El gigante de la industria Canopy Growth Corp (NASDAQ: CGC ) perdió dos tercios de su valor accionario en 2021 a pesar de haber subido un 150 % durante un repunte de las acciones de la industria de la marihuana de finales de 2020 a principios de 2021 y se duplicó durante las primeras seis semanas del año pasado.
En ausencia de legalización federal, los operadores de marihuana de EE. UU. continúan reportando un fuerte crecimiento de ventas año tras año. Sin embargo, sus valoraciones cayeron en picada a medida que el optimismo de los inversores sobre la legalización federal se desvaneció durante el año. Se espera que la reforma del cannabis en Estados Unidos pueda mejorar significativamente el entorno comercial de los operadores, aumentar sus márgenes de ganancias y mejorar los flujos de efectivo.
La legalización en los EE. UU. también podría abrir nuevas oportunidades de crecimiento para los jugadores de marihuana canadienses bien financiados. Además, las existencias canadienses de marihuana también podrían aumentar si se revisa en 2023 la legislación punitiva de impuestos especiales basada en unidades que estrangula los márgenes.
Por lo tanto, cualquier claridad sobre el camino hacia la legalización federal o las noticias sobre reformas fiscales en Canadá podrían enumerar los precios de las acciones de marihuana. Los aumentos en el optimismo de los inversores vinculados a los esfuerzos de legalización de los EE. UU. Históricamente también impulsaron las existencias de marihuana canadienses. Una marea creciente levanta todos los barcos, y las acciones de centavo de la industria de la marihuana podrían aumentar más que sus contrapartes más grandes.
Por lo tanto, busqué compañías de cannabis con precios de acciones por debajo de $ 5 por acción y una capitalización de mercado mínima de $ 200 millones para amortiguar de alguna manera los riesgos de falta de liquidez en los problemas más pequeños. Tanto las existencias de marihuana de EE. UU. como los nombres de cannabis canadienses están representados, independientemente de su cotización principal.
Antes de profundizar en estas acciones, como recordatorio: las acciones de centavo son inversiones especulativas de alto riesgo. Por lo general, exhiben alta volatilidad, baja liquidez y, a veces, una alta prevalencia de fraude de valores. Es necesaria una debida diligencia adicional antes de tomar cualquier decisión de inversión. Las órdenes stop se recomiendan en tickers con baja liquidez.
Aquí está mi lista de las mejores acciones de centavo de marihuana para comprar:
- Marimed Inc. (OTCMKTS: MRMD )
- Marea alta (NASDAQ: HITI )
- Planet 13 Holdings (OTCMKTS: PLNHF )
- OrganiGram Holdings (NASDAQ: OGI )
- Atención de Columbia (OTCMKTS: CCHWF )
- Explotaciones Jushi (OTCMKTS: JUSHF )
- Cultivadores de relojes de sol (NASDAQ: SNDL )
Principales acciones de centavo de marihuana para comprar: Marimed (MRMD)
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Marimed Inc. es una de las acciones de centavo de marihuana de alta calidad más prometedoras para comprar antes de que el optimismo de los inversores regrese a la industria del cannabis.
La compañía es un operador de cannabis multiestatal en los Estados Unidos que vende sus marcas en seis estados de los EE. UU. y Puerto Rico. El precio de sus acciones aumentó un 550% entre noviembre de 2020 y mediados de febrero de 2021 cuando el entusiasmo de los inversores volvió a las acciones de la industria del cannabis. Las acciones han retenido la mayor parte de las ganancias hasta el día de hoy.
Las últimas ventas trimestrales de Marimed de $ 33,2 millones mostraron un fuerte crecimiento interanual del 147 % con respecto a las ventas comparables hace un año. A diferencia de sus pares canadienses de lento crecimiento, la compañía promedió una fuerte tasa de crecimiento de ventas del 110 % en los últimos tres años. Las estimaciones de crecimiento de las ventas de Wall Street para 2022 rondan el 21,9% para el año. El crecimiento todavía abunda.
Lo más notable es que Marimed es una acción de centavo de marihuana rentable para comprar. La compañía ha informado ganancias positivas y un flujo de efectivo creciente de las operaciones. Es menos dependiente de nuevos fondos de capital o deuda, lo que limita los riesgos de dilución para sus inversores de capital. La empresa tiene poca deuda a largo plazo en su balance.
Después de su reciente lanzamiento de producto en Delaware a través de un acuerdo de licencia con First State Compassion Center, Marimed tiene acceso a un nuevo mercado y una nueva oportunidad de crecimiento.
Las acciones de Marimed tuvieron un volumen comercial promedio de 591,132 acciones en los últimos tres meses. Tiene una liquidez decente, pero los inversores aún podrían sentirse mejor usando órdenes de detención en las operaciones.
Marea alta (HITI)
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El minorista canadiense de marihuana High Tide es otra acción de centavo de marihuana que exhibió una fuerte propensión a reaccionar violentamente al sentimiento alcista del mercado hacia las acciones de marihuana el año pasado.
Las acciones de HITI se dispararon un 275 % entre el 1 de noviembre de 2020 y el 9 de febrero de 2021, ya que el entusiasmo de los inversores se apoderó de los comerciantes de acciones de marihuana. La especulación sobre la posible legalización federal durante el mandato del presidente Joe Biden impulsó a los nombres de la industria de la marihuana en ese momento. Las acciones conservan algunas de las ganancias hasta la fecha con un aumento del 142 % en las acciones de High Tide desde entonces.
Curiosamente, las proyecciones de ingresos para High Tide en 2022 muestran un aumento potencial del 90 % en las ventas este año. Las pérdidas deberían reducirse a medida que la compañía se acerca a las ganancias normalizadas positivas en 2023. Una tesis a favor de la inversión sobre las acciones de centavo de marihuana High Tide parece respaldable en este momento.
Los inversores que buscan comprar acciones de cannabis podrían canalizar pedidos al NASDAQ, donde el volumen de negociación de tres meses promedió 182,286 acciones en comparación con 77,420 acciones en Toronto Venture Exchange (TSXV).
Principales acciones de centavo de marihuana: Planet 13 Holdings (PLNHF)
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El precio de las acciones de Planet 13 Holdings, productor de cannabis y operador de dispensarios con sede en Nevada, se disparó un 147% durante un repunte general de las existencias de cannabis de noviembre de 2020 a mediados de febrero de 2021. Las acciones tardaron un año completo en renunciar finalmente a la ganancia acumulada en la valoración, sin embargo, podría ocurrir otro repunte si el optimismo vuelve a la industria de la marihuana.
Planet 13 Holdings generó $140 millones en ingresos durante los últimos doce meses y tuvo un saldo de efectivo saludable de cara al cuarto trimestre de 2021. Los analistas esperan que la compañía aumente sus ingresos entre un 23 % y un 54 % para 2022 luego de un 74 % a 110 proyectado. % de crecimiento en 2021.
La compañía está comprando Next Green Wave Holdings por CAD 91 millones ($ 70,3 millones) para crear una columna vertebral para su enfoque concentrado en California con planes para expandirse a Florida e Illinois en un futuro cercano.
Un equipo de gestión alcista registró las acciones ordinarias de la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en enero en preparación para subir a cotización en una de las principales bolsas de valores de EE. UU. tras la legalización federal de las operaciones comerciales de marihuana en Estados Unidos. La empresa se está preparando para una era posterior a la legalización que podría impulsar su negocio hacia nuevas fronteras de crecimiento. Los accionistas podrían aprovechar la ola para obtener ganancias de capital de tres dígitos.
El volumen de negociación promedio en acciones de Planet 13 durante los últimos tres meses ha sido de 521,805 acciones en los mercados OTC de EE. UU. (OTCMKTS). Por lo tanto, exhibe una liquidez decente. Todavía se recomiendan las órdenes de detención cuando se negocian estas acciones volátiles de centavo de marihuana para limitar los riesgos comerciales.
Acciones de Organigram Holdings (OGI)
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OrganiGram Holdings es un productor de marihuana de bajo costo con sede en Canadá que tiene un mercado de exportación en crecimiento. La compañía anunció recientemente los ingresos netos trimestrales más altos de este mes, ya que las operaciones generaron un aumento del 57 % en las ventas netas de cannabis a 30,4 millones de dólares canadienses (23,8 millones de dólares) para el trimestre que finalizó en noviembre de 2021.
El reciente crecimiento de los ingresos también estuvo acompañado por una recuperación en los márgenes brutos, pérdidas operativas más reducidas y una pérdida neta cercana al punto de equilibrio, ya que la compañía mantuvo su posición número cuatro en Canadá por participación de mercado. Organigram estima una cuota de mercado del 7,5 % en el mercado canadiense de cannabis, frente al 4,4 % de salida de 2020.
Una inversión estratégica del gigante tabacalero British American Tobacco (NYSE: BTI ) el año pasado impulsó la posición de liquidez de OrganiGrams y le permitió a la compañía buscar oportunidades de crecimiento.
Lo más notable es que el precio de las acciones de OGI subió un 354 % durante el frenesí del comercio de acciones de marihuana de finales de 2020 a principios de 2021. Las acciones de OrganiGram cotizaban por debajo de $ 1.50 por acción en el momento de escribir este artículo para calificar a OGI como una acción de centavo de marihuana para comprar antes de que el optimismo regrese al cannabis. industria.
Un volumen de negociación promedio de tres meses de 6,027,689 acciones en NASDAQ se compara bien con 1,699,191 en la Bolsa de Valores de Toronto en Canadá. La liquidez no es una preocupación con este stock.
Principales acciones de centavo de marihuana: Columbia Care (CCHWF)
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Columbia Care es un productor, fabricante y minorista estadounidense de marihuana medicinal y recreativa con una presencia creciente en 18 jurisdicciones de EE. UU. y presencia en Europa.
La compañía está ampliando su ya amplio número de dispensarios de Cannabis en 2022, incluida la apertura de cinco tiendas en West Virginia y nuevas licencias en Nueva York.
Las tasas históricas de crecimiento de ingresos de dos dígitos de Columbia Cares han sido impresionantes y el aumento informado en las ganancias operativas durante el tercer trimestre del año pasado podría preparar el escenario para los próximos trimestres rentables.
Las acciones se dispararon casi un 99 % durante un período de sentimiento alcista sobre la legalización de la marihuana a fines de 2020 y hasta febrero de 2021. Las ganancias han desaparecido hoy, pero las acciones han superado al S&P 500 por un amplio margen en lo que va de 2022.
Cualquier retorno de sentimiento positivo a los nombres de marihuana en 2022 podría impulsar a Columbia Stock mucho más alto y fuera del territorio de las acciones de centavo de marihuana este año.
El volumen de negociación promedio de tres meses de cerca de 500,000 acciones en OTCMKTS representa una liquidez razonable para las transacciones de pequeños inversores minoristas.
Explotaciones Jushi (JUSHF)
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Jushi Holdings es un productor y minorista de cannabis y cáñamo de varios estados integrado verticalmente con operaciones repartidas por todo Estados Unidos que merecen su atención. El negocio está en modo de alto crecimiento y los recientes lanzamientos de productos en Massachusetts podrían sostener esa trayectoria.
Lo más notable es que la compañía está ejecutando un negocio de marihuana prometedor y sosteniblemente rentable después de informar ganancias ajustadas positivas y crecientes antes de intereses, impuestos, depreciación y gastos de amortización (EBITDA ajustado) durante varios trimestres sucesivos. La perspectiva de EBITDA ajustado de $21-$25 millones de Gerencia para 2021 aumenta a $110 130 millones para 2022.
Las acciones de Jushi Holdings experimentaron un impresionante repunte del 198 % entre el 1 de noviembre de 2020 y el 9 de febrero de 2021, cuando hablar de una posible legalización federal en Estados Unidos encendió una ola de optimismo de los inversores en las acciones de marihuana. Las acciones han ganado un 15% en lo que va del año y podrían subir un poco más si el entusiasmo se apodera de los inversores en cualquier momento de 2022.
Un volumen comercial promedio de tres meses de 337,625 en OTCMKTS todavía parece lo suficientemente líquido para compras ágiles y transacciones de venta pequeñas.
Principales acciones de centavo de marihuana: Sundial Growers (SNDL)
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Podría decirse que las acciones de Sundial Growers son la mejor acción especulativa de centavos de marihuana si uno apuesta por un retorno del optimismo de los inversores a la industria del cannabis. Una acción de meme puro del año pasado, la acción de SNDL tiene un seguimiento social significativo y debería estar entre los primeros nombres importantes en beneficiarse de un impulso en el sentimiento de los comerciantes.
Las acciones de Sundial Growers aumentaron un 1,948% durante el repunte de las acciones de memes de marihuana de noviembre de 2020 a mediados de febrero de 2021. El movimiento permitió a la gerencia recaudar nuevo capital y pasar a operaciones de inversión, un movimiento que algunos comerciantes compararon con emular la cartera de inversiones de la leyenda de las inversiones Warren Buffett Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-A , BRK-B ).
Una reciente adquisición del operador de tiendas de licores Alcanna podría impulsar la capacidad de generación de efectivo. Sin embargo, el negocio principal sigue bajo presión de margen.
Curiosamente, otro aumento del sentimiento es lo que las acciones de SNDL necesitan para elevar el precio de sus acciones desde un rango de negociación actual de $ 0.50 $ 0.60 para evitar una exclusión de la lista del NASDAQ o una consolidación de acciones.
Sobre acciones de centavo y acciones de bajo volumen: con solo las excepciones más raras, InvestorPlace no publica comentarios sobre compañías que tienen una capitalización de mercado de menos de $ 100 millones o negocian menos de 100,000 acciones cada día. Eso es porque estas acciones de centavo son con frecuencia el patio de recreo de los estafadores y manipuladores del mercado. Si alguna vez publicamos un comentario sobre una acción de bajo volumen que puede verse afectada por nuestro comentario, exigimos que los escritores de InvestorPlace.com revelen este hecho y adviertan a los lectores sobre los riesgos.
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