El swing trading es una estrategia a corto plazo. Y con eso, los comerciantes generalmente entran y salen de una posición en unos pocos días o semanas. En general, la mayor parte de este estilo de negociación se basa en indicadores técnicos del mercado. Y eso hace que algunos tickers se destaquen como algunas de las mejores acciones comerciales de Wall Street.
Además, los comerciantes de swing generalmente no se preocupan por el análisis fundamental. Su objetivo es sacar provecho de los desequilibrios a corto plazo de la oferta y la demanda en un mercado.
Sin embargo, la mayoría de los comerciantes de swing principiantes pierden dinero. Sucede porque no entienden la regla más importante del comercio: tener un plan de salida.
Antes de que un comerciante tome una posición, debe tener dos objetivos. Uno es donde tomarán ganancias, y el segundo es donde tomarán pérdidas.
Además de tener una estrategia de salida bien definida, los swing traders exitosos suelen tener en cuenta otras dos cosas.
El primero es un catalizador o razón para establecer el comercio. Esto podría ser cosas como la ruptura de un nivel importante o condiciones extremas de sobrecompra o sobreventa. Esto se llama la configuración.
Lo segundo es un disparador. Esta es la razón para entrar en la posición, y es lo que hace que un comerciante ponga su dinero en juego.
Con todo eso en mente, los siguientes son siete ejemplos de cómo un operador swing experimentado buscaría oportunidades de ganancias. Están:
- Alfabeto (NASDAQ: GOOGL )
- Fondo inmobiliario SPDR (NYSEARCA: XLRE )
- Limbach Holdings (NASDAQ: LMB )
- Oncorus (NASDAQ: ONCR )
- Unilever (NYSE: UL )
- Goldman Sachs (Bolsa de Nueva York: GS )
- Buscapersonas (NYSE: PD )
Ahora, sumerjámonos y echemos un vistazo más de cerca a cada uno.
Las mejores acciones de Swing Trade: Alfabeto (GOOGL )
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Si un comerciante de swing mirara a Alphabet, lo primero que notaría es que está sobrecomprado. Esto se refiere al impulso de las acciones. Significa que se cotiza a una distancia extrema por encima de su precio promedio reciente. Esta podría ser la configuración.
La parte inferior del gráfico anterior es el índice de fuerza relativa (RSI). Mide el impulso. Como puede ver, las acciones de GOOGL también se sobrecompraron a principios de septiembre. Siguió una liquidación.
Hay soporte para la acción alrededor del nivel de $2,050. Si este nivel se rompe, podría ser el desencadenante o el catalizador para que un comerciante de swing venda acciones de GOOGL en corto.
Si este soporte se rompe, el mismo nivel podría usarse como precio de parada. En otras palabras, si un comerciante de swing vendiera acciones cortas de GOOGL y volviera a cotizar por encima de este nivel, cubriría o recompraría las acciones cortadas con una pequeña pérdida.
Un lugar lógico para un objetivo de ganancias es el nivel de $1800. La acción se negoció allí desde principios de noviembre hasta mediados de enero. Esto significa que si las acciones de GOOGL bajan, probablemente habrá compradores en ese nivel. Esto significa que dejaría de bajar y el swing trader podría volver a comprar sus acciones en corto y obtener una buena ganancia.
Fondo inmobiliario SPDR (XLRE)
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Lo primero que notaría un comerciante de swing si mirara el SPDR Real Estate Fund es que acaba de romper la resistencia en $ 38. La resistencia es una gran concentración de vendedores que se han reunido alrededor de los $38. Como puede ver en el gráfico, en junio y noviembre siguió una liquidación después de que las acciones de XLRE alcanzaran ese nivel.
Pero ahora, las acciones de XLRE han roto la resistencia. Esto significa que se cotiza por encima de ese nivel. Esto podría ser tanto la configuración como el desencadenante.
Comprar una acción o un fondo cotizado en bolsa (ETF) después de que rompa la resistencia es una estrategia común de comercio oscilante. Esto se debe a que significa que los vendedores que crearon la resistencia terminaron sus pedidos o abandonaron el mercado. Con esta oferta de acciones fuera del mercado, los compradores deberán pagar precios más altos para adquirir acciones. Esto pone a la acción en modo rally.
$37,75 sería un lugar lógico para una parada. Si la acción retrocediera hasta este nivel, significaría que la resistencia no se ha roto del todo. El comerciante swing que compró acciones de XLRE justo por encima de $ 38 vendería a $ 37,75 y tendría una pequeña pérdida.
$ 42 sería un lugar lógico para vender para obtener una ganancia. No puede verlo en este gráfico, pero en febrero pasado, las acciones de XLRE encontraron resistencia en este nivel. Esto significa que existe la posibilidad de que vuelva a encontrar resistencia allí.
Las mejores acciones de Swing Trade: Limbach Holdings (LMB)
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El soporte es una concentración de compradores que se reúnen en torno a un determinado nivel de precios. Cuando las acciones alcanzan el soporte, los operadores de swing podrían ver esto como una trampa. Si el soporte se rompe, esto podría ser el detonante para vender o vender en corto una acción. El soporte roto significa que los compradores han abandonado el mercado y existe una buena posibilidad de que las acciones sigan bajando.
Como puede ver en el gráfico, Limbach Holdings ha roto el soporte en el nivel de $12. Esto podría ser un desencadenante para tomar una posición corta. Aumentará su valor si las acciones de LMB tienden a la baja.
Un lugar lógico para detenerse es alrededor del nivel de $ 12.10. Si volvió allí, significa que los compradores han regresado. El swing trader que se quedó corto volvería a comprar sus acciones y asumiría una pequeña pérdida si volvía a subir a ese nivel.
Un lugar lógico para recomprar las acciones que acortaron podría ser el nivel de $10. Por lo general, hay soporte en buenos niveles redondos. Esto significa que si las acciones de LMB tuvieran una tendencia a la baja, probablemente encontrarían un fondo allí.
Oncorus (ONCR)
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La mayoría de los programas comerciales computarizados se basan en la teoría de la probabilidad y las estadísticas. Y sugieren que el 95% de todas las transacciones deberían estar dentro de dos desviaciones estándar del promedio reciente. Si una acción excede este umbral, los operadores de swing esperarían una reversión a la media.
La línea negra en el gráfico anterior está dos desviaciones estándar por debajo del promedio reciente de 20 días. Como puede ver, Oncorus está debajo. Esto significa que está sobrevendido. Un comerciante de swing podría apuntar a las acciones de ONCR porque espera que vuelva al promedio. En este caso eso significaría un repunte por lo que serían compradores.
En esta situación, estar sobrevendido podría ser tanto la configuración como el desencadenante.
Un posible objetivo de ganancias sería si volviera a su precio promedio de 20 días. En este caso, eso estaría alrededor del nivel de $24.
Una posible estrategia de parada sería una parada cronometrada. Por ejemplo, si las acciones de la ONCR no retroceden después de tres días, la posición se vendería por el punto de equilibrio o una pequeña pérdida.
Las mejores acciones de Swing Trade: Unilever (UL)
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Lo primero que vería un comerciante swing si mirara a Unilever es que está sobrevendido.
La parte inferior del gráfico es el indicador de impulso del índice de fuerza relativa (RSI). Como puede ver, las acciones de UL se sobrevendieron a fines de octubre. Siguió un movimiento significativo al alza.
La configuración aquí son las condiciones de sobreventa. Un disparador podría ser colocar una orden stop de compra justo por encima de donde UL está operando actualmente. Esto significa comprar una acción por encima del precio actual. Puede parecer contradictorio, pero significa que la parada se está recuperando.
Por ejemplo, si las acciones de UL llegan a $ 56, existe una buena posibilidad de que termine la liquidación. Un comerciante swing lo compraría si fuera a alcanzar ese nivel.
Un stop out podría estar en el nivel de $54. Si UL llega allí, significa que hay una buena posibilidad de que siga bajando. El comerciante que lo compró a $56 lo vendería a $54 y tendría una pequeña pérdida.
Un objetivo de ganancias podría ser el nivel de $60. Por lo general, hay resistencia en niveles redondos, por lo que si las acciones de UL llegan allí, probablemente encontrarán resistencia.
Goldman Sachs (GS) )
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Goldman Sachs ha tocado resistencia alrededor del nivel de $305. Como puede ver en el gráfico, este nivel fue resistencia en enero. Por lo tanto, alcanzar este nivel nuevamente es la configuración.
Un desencadenante aquí para vender o ir en corto sería una ruptura de la línea de tendencia alcista. Esta es la flecha roja en el gráfico. Mientras las existencias de GS se mantengan por encima de este nivel, significa que los compradores están a cargo.
Pero si la línea de tendencia se rompe, significaría que los vendedores están a punto de hacerse cargo. En este punto, un comerciante swing vendería o vendería en corto las acciones. Si la línea de tendencia no se rompe, no se tomaría una posición.
Pero si se toma una posición corta, un buen lugar para tener un objetivo de ganancias sería alrededor de $275. Este nivel fue soporte a finales de enero. Hay una buena posibilidad de que haya soporte allí una vez más y que las acciones de GS dejen de bajar.
Una parada podría rondar los $307. Si las acciones de GS alcanzan este nivel, significa que la resistencia se ha roto y las acciones podrían tener una tendencia alcista. Un vendedor en corto podría volver a comprarlo a este nivel por una pequeña pérdida.
Mejores acciones de Swing Trade: Pagerduty (PD)
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Como puede ver en el gráfico anterior, Pagerduty ha alcanzado la resistencia. Los niveles de alrededor de $ 57 fueron resistencia en mayo de 2019. Volver a este nivel podría ser una trampa.
La línea roja está dos desviaciones estándar por encima del promedio reciente. Las acciones de PD también están por encima de este nivel, y podría ser el desencadenante para vender o vender en corto las acciones de PD.
Como hemos visto, las acciones tienden a liquidarse si no rompen la resistencia. También tienden a volver a la media si alcanzan una distancia extrema por encima de la media reciente. En esta situación, eso significaría vender.
Se podría colocar un stop out en $59. Si las acciones de PD alcanzan este nivel, significa que la resistencia se ha roto y probablemente continuará con una tendencia alcista. El comerciante que puso en corto las acciones de PD a $57 volvería a comprar las acciones que vendió en corto por una pequeña pérdida.
Un objetivo de ganancias podría ser $ 51. Esto es lógico porque es tres veces mayor que la pérdida potencial.
Al momento de esta publicación, Mark Putrino no tenía ninguna posición (ni directa ni indirectamente) en ninguno de los valores antes mencionados.