7 acciones para comprar para invertir como Jim Cramer: AAPL, NVDA, CRM

Así que quieres invertir como Jim Cramer, ¿eh? En realidad no es tan difícil como parece y no lo digo como un desaire. Cramer es un inversionista consumado, administrador de fondos de cobertura y comentarista de mercado. Y ha seleccionado muchas acciones sólidas para comprar.

Cramer generó una rentabilidad masiva en su fondo, con una rentabilidad anual del 24 % durante 14 años después de todas las comisiones.

Si bien no podemos replicar sus estrategias de fondos de cobertura, podemos replicar su estrategia con respecto a sus acciones favoritas. En general, Cramer evita las acciones con valores desagradables y le encanta ser optimista con las acciones que tienen un gran negocio con márgenes sólidos. El hombre también se ama a sí mismo como un buen dividendo y, como el resto de nosotros, ama cuando hay un crecimiento secular a largo plazo involucrado.

Entonces, sin más preámbulos, veamos siete acciones para comprar como Jim Cramer.

  • Manzana (NASDAQ: AAPL )
  • Honeywell (NYSE: HON )
  • Bristol-Myers Squibb (NYSE: BMY )
  • Nvidia (NASDAQ: NVDA )
  • Venta al por mayor de Costco (NASDAQ: COSTO )
  • Fuerza de ventas (NYSE: CRM )
  • Ford (NYSE: F )

Ahora, sumerjámonos y echemos un vistazo más de cerca a cada uno.

Acciones para comprar como Cramer: Apple (AAPL)


Fuente: Zorro Gabriel / Shutterstock.com

En 2013, Cramer acuñó el acrónimo FANG, sin embargo, no incluía a Apple. En cambio, la A representaba Amazon (NASDAQ: AMZN ). De todos modos, la mayoría ahora considerará a FANG como FAANG, ya que Apple ha sido un gigante a lo largo de los años. En ese momento, no tenía las tasas de crecimiento que tenían los demás en el grupo, pero eso no ha echado a perder sus ganancias.

Apple ahora tiene una capitalización de mercado de casi $ 2.5 billones y ha subido un 1,000% en la última década.

Los críticos cuestionarán cuánto crecimiento podría haber realmente en iPads, iPhones y Macs. Resulta que bastante. Pero otros productos de la compañía, como los AirPods y el Apple Watch, se han vuelto increíblemente exitosos.

En general, todos sus productos ayudan a impulsar su joya de la corona: los servicios.

La unidad de Servicios de la compañía tiene un fuerte crecimiento de ingresos de dos dígitos y recientemente eclipsó $ 50 mil millones en ingresos del año fiscal hasta la fecha, ya que Apple está a tres cuartas partes de su año fiscal. Con márgenes de ganancia que son casi el doble de su negocio de Productos, esto realmente ha movido la aguja para la compañía.

Cramer ha amado este nombre durante años y finalmente adoptó el mantra de Own Apple, dont trade it.

Honeywell (honorario)


Fuente: josefkubes / Shutterstock.com

A Cramer le encanta la diversificación, por lo que una cartera repleta de un sector no va a ser suficiente para él, incluso si las empresas son excelentes. Siempre creyó en tener múltiples sectores en una cartera y eso incluye un industrial.

Cramer ha sido fanático de Honeywell desde hace mucho tiempo, y ¿por qué no debería serlo?

Las acciones han subido más del 100% en los últimos cinco años y un 430% en los últimos 10 años. Eso no es tan bueno como Apple, pero es bastante impresionante. La acción también alcanzó un máximo histórico en agosto y paga un dividendo bastante consistente.

Cramer era un gran admirador del CEO Dave Cote, quien estuvo al mando de 2002 a 2017, pero claramente el CEO Darius Adamczyk ha hecho un buen trabajo. Se unió a la empresa en 2008, por lo que no es como si no tuviera un conocimiento profundo del negocio.

Con estimaciones que exigen un crecimiento de los ingresos de aproximadamente el 7,5 % en cada uno de los próximos dos años y un crecimiento de las ganancias de más del 14 % en cada uno de los próximos dos años, Honeywell debería seguir funcionando bien.

Acciones para comprar como Cramer: Bristol-Myers Squibb (BMY)


Fuente: Piotr Swat / Shutterstock.com

¡Cualquiera que haya visto a Cramer o escuchado CNBC a lo largo de los años conoce su famosa pronunciación de Bristol-Myers Bristol MYYYYYERS!

Bristol-Myers fue la jugada de valor por excelencia. Tenía una valoración baja, una alta rentabilidad por dividendo, sólidos flujos de caja y excelentes productos. Cuando Celgene pasó por una serie de eventos desafortunados, Bristol-Myers no perdió tiempo en hacer la mega adquisición. Dio un impulso muy necesario al crecimiento de la empresa y, al igual que Bristol, la valoración de Celgenes fue increíblemente baja.

Bristol-Myers Squibb recientemente alcanzó máximos de varios años, pero recientemente se embarcó en una dolorosa corrección del 10%. En medio de la caída actual, la acción ha caído en 16 de las últimas 20 sesiones hasta el 15 de septiembre.

Dicho esto, las acciones cotizan a solo 7,7 veces las ganancias de este año, que se prevé que crezcan más del 16%. El próximo año, las estimaciones prevén un crecimiento de casi el 10 %, mientras que las acciones pagan una rentabilidad por dividendo del 3,1 %.

Nvidia (NVDA)


Fuente: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Cramer ama los buenos equipos de gestión. Muy pocos ejecutivos han sido tan buenos como el fundador y CEO de Nvidia, Jensen Huang, últimamente. El valor de su empresa se ha disparado en los últimos años, ya que cuenta con los mejores márgenes de su clase, con un sólido crecimiento de los ingresos y las ganancias.

Cramer ha sido fanático de Nvidia desde hace mucho tiempo, y yo también. Sin embargo, aunque las acciones han subido enormemente en los últimos años, el viaje no siempre ha sido fácil. En el cuarto trimestre de 2018, la acción se eliminó debido a una caída en la demanda de criptomonedas.

En el cuarto trimestre de 2018, las acciones de nuestra querida Nvidia cayeron más de un 57 % de máximo a mínimo. Antes de ese declive, Cramer hizo sonar el registro en Nvidia, pasando de alcista a plano en lo que parecía un cambio de opinión de la noche a la mañana. Tomó esa decisión basándose en los comentarios del equipo de administración de Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD ) unas semanas antes con respecto a las criptomonedas y resultó ser una decisión brillante.

Sin embargo, Cramer no pudo evitar a Nvidia para siempre. El negocio era simplemente demasiado impresionante para ignorarlo. ¡Incluso llamó a su perro Nvidia! Eso es un poco de dedicación.

Acciones para comprar como Cramer: Costco Wholesale (COST)


Fuente: ilzesgimene / Shutterstock.com

Más recientemente, Cramer acuñó el acrónimo WATCH, que era para un puñado de acciones minoristas. La C en ese acrónimo significaba Costco. Los críticos de la acción siempre mencionarán su alta valoración. Está bien. Desde que tengo memoria, las acciones de Costco se han negociado con una prima. Solo mire cómo ha valido la pena, con un aumento de las acciones de casi un 500 % en la última década y un 1250 % en los últimos 20 años.

El punto de Cramers con Costco siempre ha sido simple. La compañía genera una inmensa cantidad de sus ganancias (no sus ventas) de las ventas de sus miembros, ya que es básicamente una forma de flujo de efectivo de margen completo. A su vez, esto ayuda a la empresa a transmitir un valor increíble a sus clientes.

Colectivamente, es una situación de ganar-ganar. Costco genera miles de millones en ganancias, mientras que los clientes ahorran una gran cantidad de dinero.

Los analistas esperan un crecimiento de las ganancias del 22% este año y otro 22% el próximo año. Si bien eso es genial, los inversores pueden querer mantener este en su radar para un retroceso. Las acciones han subido un 20% desde que rompieron a fines de junio y casi un 50% desde que tocaron fondo en marzo.

Fuerza de ventas (CRM)


Fuente: Bjorn Bakstad / Shutterstock.com

Cualquiera que vea el programa Cramer Mad Money, probablemente se haya topado con una entrevista entre él y el CEO de Salesforce, Marc Benioff.

Cramer ha amado a Benioff y, a lo largo de los años, ha seguido defendiendo las acciones de Salesforce. Al igual que Amazon, este nombre se ha enfrentado a muchos argumentos bajistas, en su mayoría relacionados con su valoración. A pesar de su elevada valoración, Salesforce ha tenido un desempeño sólido. Con un aumento de casi el 750 % durante la última década, Benioff & Co. ha continuado cumpliendo su promesa de crecimiento.

La reciente adquisición de Slack por parte de la compañía debería ayudar a aumentar sus ingresos, mientras que las inversiones recientes también han movido la aguja. Eso incluye inversiones en Snowflake (NYSE: SNOW ) y Zoom Video (NASDAQ: ZM ), junto con muchos otros. De hecho, la compañía ganó más de $2 mil millones en 2020 gracias a sus inversiones.

Si bien la valoración ha caído a lo largo de los años, Salesforce sigue entregando. En su informe de ganancias más reciente, la compañía superó las expectativas de ganancias e ingresos y elevó su perspectiva para todo el año.

Los analistas también esperan que Salesforce aumente sus ingresos en un 18% o más en cada uno de los próximos tres años.

Acciones para comprar como Cramer: Ford (F)


Fuente: Vitaliy Karimov / Shutterstock.com

Por último, pero no menos importante, Cramer se ha entusiasmado con los vehículos eléctricos en los últimos años. Ha sido un gran defensor de Tesla (NASDAQ: TSLA ), pero esas acciones están por todas partes. Su valoración es alta y puede ser difícil soportar la volatilidad.

En cambio, Cramer ha estado golpeando la mesa en lo que muchos inversionistas consideran una elección más segura con Ford. Tesla puede ser superior a Ford en varios aspectos, pero con una capitalización de mercado de $ 750 mil millones frente a la capitalización de mercado de Ford de $ 50 mil millones, es una diferencia bastante marcada.

Los esfuerzos de electrificación de Ford han recorrido un largo camino y su impulso por la F-150 eléctrica puede ser una gran oportunidad para la empresa. Si puede capitalizar esta oportunidad, quizás el mercado lo recompense con una valoración más alta como la que ha estado dispuesto a otorgar a Tesla, Nio (NYSE: NIO ) e innumerables empresas de adquisición de propósito especial (SPAC).

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