La identificación de acciones sobrevendidas brinda a los inversores la oportunidad de comprar acciones de empresas de alta calidad a un precio con descuento. Los lectores a largo plazo de InvestorPlace.com seguramente sabrán que Street puede reaccionar de forma exagerada a las noticias y eventos a corto plazo.
Por ejemplo, el sentimiento del mercado de aversión al riesgo en 2022 ha eliminado alrededor de $ 7 billones de las acciones de primera línea en el índice S&P 500. El índice Nasdaq 100 también se ha desplomado un 21 % en lo que va del año (YTD), lo que deja a los inversores tecnológicos preguntándose qué será lo próximo.
Los analistas coinciden en que la reciente crisis del mercado está impulsada por inversores que temen que se avecine una recesión a la vuelta de la esquina. Sin embargo, una vez que los vientos en contra macroeconómicos actuales se disipen y el sentimiento del mercado se vuelva positivo, es muy probable que veamos brillar de nuevo a muchas estrellas caídas.
Con esa información, aquí hay siete acciones sobrevendidas para comprar en junio con el potencial de rendimientos lucrativos a largo plazo:
| Corazón | Compañía | Precio actual |
| CMCSA | Corporación de Comcast | $42.63 |
| CRSP | Terapéutica CRISPR AG | $69.04 |
| CROX | crocs, inc. | $60.64 |
| DORAR | Ciencias de Gilead, Inc. | $62.54 |
| SG | El grupo Goldman Sachs, Inc. | $321.51 |
| ITT | ITT Inc. | $75.61 |
| SWKS | soluciones skyworks, inc. | $108.64 |
Comcast (CMCSA)
Rango de 52 semanas: $39.47 $61.80
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Comcast (NASDAQ: CMCSA ) es un conglomerado líder en entretenimiento y telecomunicaciones. Es el líder del mercado nacional en suscripciones de Internet de banda ancha con una cuota de mercado superior al 40%. También posee NBC Universal, Sky Entertainment y varios otros activos.
Cuando el gigante de los medios y la tecnología publicó los resultados del primer trimestre el 28 de abril, mostró que los ingresos crecieron un 14% año tras año (YOY) a $ 31 mil millones. Las ganancias ajustadas alcanzaron los 86 centavos por acción, un 13 % más que los 76 centavos de hace un año. El efectivo y equivalentes terminaron el período en $8.9 mil millones.
Los ingresos de NBC Universal aumentaron un 47 % interanual durante el trimestre, lo que impulsó el crecimiento general de los ingresos brutos. Sin embargo, los servicios de transmisión continúan devorando la participación de mercado del negocio de la televisión por cable lineal.
A Wall Street no le agradó que las pérdidas netas de suscriptores de televisión llegaran a 512.000, lo que redujo el total de Comcast a 17,7 millones. Sin embargo, la adición de 4 millones de suscriptores de transmisión de Peacock compensó la disminución.
En lo que va de 2022, la acción de CMCSA ha disminuido un 12%. Genera una rentabilidad por dividendo del 2,45% al precio actual de la acción. Las acciones se cotizan a 11,7 veces las ganancias futuras y 1,6 veces las ventas. El pronóstico de precio medio de 12 meses para las acciones de Comcast es de $55.
Terapéutica CRISPR (CRSP)
Rango de 52 semanas: $42.51 $169.76
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CRISPR Therapeutics (NASDAQ: CRSP ) es una de las principales empresas de edición de genes del mundo. La gestión se centra en el desarrollo de terapias basadas en genes para pacientes que padecen enfermedades genéticas.
El grupo de atención médica con sede en Suiza informó los resultados del primer trimestre el 9 de mayo. Los ingresos crecieron un 74 % interanual hasta los 940 millones de dólares. La pérdida neta fue de $2,32 por acción diluida, en comparación con $1,51 hace un año. El efectivo y equivalentes terminaron el período en $2,220 millones.
Los analistas coinciden en que CRISPR tiene candidatos prometedores para la terapia inmunooncológica en preparación. La compañía de biotecnología ha estado colaborando con Vertex Pharmaceuticals (NYSE: VRTX ) para desarrollar CTX001, una terapia potencial para la enfermedad de células falciformes. Wall Street espera que el dúo presente los resultados para su aprobación regulatoria a fines de 2022.
Se pronostica que el tamaño del mercado global para la edición de genes crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,5 % de 2022 a 2030. Tal aumento llevaría el tamaño del mercado a $ 20 mil millones.
Las acciones de CRSP han perdido un 25 % YTD y casi un 50 % durante el año pasado. Las acciones se cotizan a 23,4x ganancias futuras y 4,8x ventas. El pronóstico de precio medio de 12 meses para las acciones de CRISPR es de $113,50.
Cocodrilos (CROX)
Rango de 52 semanas: $47.33 $183.88
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Crocs (NASDAQ: CROX ) es un conocido fabricante de accesorios para calzado. La encuesta Taking Stock with Teens de Piper Sandler sugiere que Crocs se había convertido en la sexta marca de calzado más popular entre la generación Z demográfica. Hace un año, estaba en el número ocho.
La empresa de calzado anunció las métricas del primer trimestre el 5 de mayo. Los ingresos aumentaron un 43,5 % interanual hasta los 660,1 millones de dólares. Las ganancias por acción diluidas ajustadas (EPS) aumentaron un 37,6% a $2,05, en comparación con $1,49 para el trimestre del año anterior. El efectivo y equivalentes terminaron el trimestre en $172 millones.
Crocs cuenta con un impresionante margen de beneficio bruto del 49,2 %, lo que ayuda a la empresa a hacer frente al aumento de los costes de los insumos. La gerencia anticipa que los ingresos de 2022 aumentarán más del 50 % interanual a $3500 millones y superarán los $5000 millones en 2026.
Sin embargo, las acciones de CROX han caído un 57 % hasta la fecha. Las acciones se cotizan a una valoración de ganga de solo 5,4 veces las ganancias futuras y 1,35 veces las ventas. El pronóstico de precio medio de 12 meses para las acciones de CROX es de $120.
Ciencias de Galaad (GILD)
Rango de 52 semanas: $57.19 $74.12
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El juego biofarmacéutico Gilead Sciences (NASDAQ: GILD ) se centra en el desarrollo de medicamentos que previenen o tratan una variedad de enfermedades, como el VIH, la hepatitis viral, la influenza y el cáncer. Con una capitalización de mercado (límite) de alrededor de $ 80 mil millones, es probable que la compañía de atención médica cree más valor para los accionistas en los próximos trimestres.
El 28 de abril, Gilead anunció las cifras del primer trimestre. Los ingresos crecieron un 3 % interanual hasta los 6600 millones de dólares. El EPS diluido aumentó un 4 % a $2,12, frente a $2,04 en el trimestre del año anterior. El efectivo y equivalentes terminaron el trimestre en $6.800 millones.
Los analistas han estado viendo las noticias sobre el negocio principal del VIH de Gilead. Contribuyó con $ 3.7 mil millones a los ingresos durante el primer trimestre.
Mientras tanto, la gerencia actualmente se enfoca en obtener la aprobación regulatoria para lenacapavir. A diferencia de una píldora diaria, el lenacapavir podría convertirse en la primera inyección subcutánea de acción prolongada de 6 meses disponible para el tratamiento del VIH.
Además, la compañía anunció recientemente noticias sobre su medicamento Covid-19, Veklury: ha sido aprobado para niños menores de 12 años.
Las acciones de GILD han perdido alrededor de un 10 % YTD . Sin embargo, admite un generoso rendimiento del 4,5% al precio actual de las acciones. Las acciones parecen estar razonablemente valoradas en 9,8 veces las ganancias futuras y 2,9 veces las ventas. El pronóstico de precio medio de 12 meses para las acciones de Gilead es de $68.
Goldman Sachs (GS)
Rango de 52 semanas: $293.90 $426.16
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Goldman Sachs (NYSE: GS ) es una de las instituciones de banca de inversión y servicios financieros más importantes del mundo. En términos de ingresos de banca de inversión global, ocupa el puesto número dos después de JPMorgan Chase (NYSE: JPM ).
El banco de inversión publicó los resultados del primer trimestre el 14 de abril. Los ingresos disminuyeron un 27 % interanual hasta los 12.900 millones de dólares. El EPS diluido se situó en $ 10,76, por debajo de los $ 18,60 en el trimestre del año anterior. Los activos líquidos básicos globales promediaron $ 375 mil millones para el trimestre.
Los ingresos por negociación en su negocio de renta fija, divisas y materias primas aumentaron un 21 % interanual debido a la sólida demanda de productos relacionados. Sin embargo, los ingresos por suscripción de acciones cayeron un 83 % interanual debido a que las ofertas públicas iniciales y las fusiones de empresas de adquisición de propósito especial (SPAC) disminuyeron significativamente en 2022.
Para mejorar la diversidad de ingresos, el banco quiere hacer crecer su división de gestión de activos y patrimonio. Otra área de enfoque es el banco de consumo digital, Marcus. La plataforma ofrece préstamos personales y cuentas de ahorro en los EE. UU. y el Reino Unido.
Las acciones de GS han caído un 17% YTD. Sin embargo, actualmente admite una rentabilidad por dividendo del 2,4 %. Las acciones se cotizan a 7,95 veces las ganancias futuras y 2 veces las ventas. El pronóstico de precio medio de 12 meses para las acciones de Goldman Sachs es de $420.
ITT (ITT)
Rango de 52 semanas: $67.16 $105.54
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El grupo tecnológico ITT (NYSE: ITT ) fabrica componentes críticos de alta ingeniería. También ofrece soluciones tecnológicas personalizadas para una variedad de industrias, como la aeroespacial y de defensa (A&D), química, energía y transporte. Con una capitalización de mercado de 6300 millones de dólares, este juego de mediana capitalización podría experimentar un crecimiento significativo en los próximos años.
El 3 de mayo, ITT publicó las métricas del primer trimestre. Los ingresos aumentaron un 4 % interanual hasta los 726,2 millones de dólares. El EPS ajustado llegó a 97 centavos, por debajo de los 1,06 dólares por acción del año anterior. Para el año fiscal 2022, ITT prevé que sus ventas orgánicas crezcan entre un 9 % y un 11 % interanual.
La gerencia ha estado invirtiendo en la innovación de productos en sus negocios de tecnologías de fricción, conectores y bombas. Su adquisición de Habonim podría impulsar las ofertas en el espacio de válvulas de bola criogénicas y de hidrógeno.
Las acciones de ITT han disminuido un 27 % desde el comienzo del año. Las acciones cotizan a 15,2 veces las ganancias futuras y 2,1 veces las ventas. El pronóstico de precio medio de 12 meses para las acciones de ITT es de $100.
Soluciones Skyworks (SWKS)
Rango de 52 semanas: $97.59 $197.62
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Skyworks Solutions (NASDAQ: SWKS ) ofrece semiconductores para teléfonos inalámbricos, así como otros dispositivos compatibles con conectividad inalámbrica. Entre sus principales clientes se encuentran Apple (NASDAQ: AAPL ) y Samsung. De hecho, Apple representa más de la mitad de los ingresos.
El fabricante de chips informó las métricas del segundo trimestre el 3 de mayo. Los ingresos aumentaron un 14 % interanual hasta un récord de 1340 millones de dólares. El EPS diluido ajustado llegó a $2,63, un 11 % más que los $2,37 del trimestre del año anterior. El efectivo y equivalentes terminaron el período en $656,4 millones.
Wall Street señaló que Skyworks se benefició de la creciente demanda de chips de los principales fabricantes de equipos originales (OEM) de teléfonos inteligentes. Dada la mayor adopción de redes 5G y actualizaciones de teléfonos inteligentes, este impulso podría continuar en los próximos trimestres.
Los ingresos de su negocio que no es de teléfonos inteligentes crecieron un 36 % interanual hasta un récord de $523 millones, generando el 39 % de los ingresos totales. Skyworks está expandiendo su presencia en mercados de alto crecimiento, incluidos Internet de las cosas (IoT), automotriz y conectividad inalámbrica.
En lo que va de 2022, las acciones de SWKS han caído casi un 32 %. Actualmente soporta una rentabilidad por dividendo del 2,1%. Las acciones tienen una valoración barata de solo 9,1x ganancias futuras y 3,2x ventas. Finalmente, el pronóstico de precio medio de 12 meses para las acciones de Skyworks es de $145.