Después de la crisis financiera de 2009, el índice S&P 500 tocó fondo en marzo. Sin embargo, entre 2009 y 2019, el índice arrojó un 168 %. Una inversión de $1,000 en el índice habría valido $2,680. Sin embargo, al mismo tiempo, las acciones de crecimiento también brindaron un tipo diferente de oportunidad para los inversores.
Durante el mismo período, una inversión de $1,000 en Netflix (NASDAQ: NFLX ) habría valido $49,243. De manera similar, una inversión de $ 1,000 en Amazon (NASDAQ: AMZN ) habría valido $ 22,261 para 2019.
Estos son solo algunos ejemplos del impacto revolucionario que las acciones de crecimiento pueden tener en su cartera. De hecho, las acciones de crecimiento tienen el potencial de superar significativamente al índice. Por lo tanto, incluso para los inversores de bajo riesgo, cierta exposición a las acciones de crecimiento puede servir como catalizador de la cartera.
Con todo eso en mente, mi enfoque en esta columna está en las acciones de crecimiento que probablemente se vean respaldadas por vientos de cola positivos de la industria; No solo para los próximos años, sino para la próxima década.
Por lo tanto, analicemos estas siete acciones de crecimiento que pueden generar rendimientos múltiples en los próximos años.
- Cadena de bloques antidisturbios (NASDAQ: RIOT )
- Auto Li (NASDAQ: LI )
- Electrónica RADA (NASDAQ: RADA )
- Tilray (NASDAQ: TLRY )
- Primera energía solar (NASDAQ: FSLR )
- Coupang (NYSE: CPNG )
- DraftKings (NASDAQ: DKNG )
Ahora, sumerjámonos y echemos un vistazo más de cerca a cada uno.
Acciones de crecimiento para comprar ahora: Riot Blockchain (RIOT)
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Durante el último año, las acciones de RIOT siguen siendo más altas en casi un 900%. Dicho esto, una corrección en los últimos dos trimestres brinda una buena oportunidad de entrada para los inversores a largo plazo. Y creo que Riot se encuentra entre las principales acciones de crecimiento a considerar para su cartera.
La industria de las criptomonedas aún se encuentra en una etapa temprana de crecimiento. Están surgiendo nuevos casos de uso, y estos incluyen finanzas descentralizadas, tokens no fungibles y computación en la nube descentralizada, entre otros.
Por lo tanto, los pioneros en la industria de las criptomonedas tienen una ventaja. Dicho esto, Riot Blockchain está involucrado en la minería de Bitcoin (CCC: BTC-USD ). Pero la razón por la que nos gusta la empresa es la expectativa de crecimiento agresivo.
Para poner las cosas en perspectiva, la empresa tenía una capacidad de tasa de hash de 2,2 exhash por segundo (EH/s) en agosto de 2021. La empresa planea ampliar la capacidad a 7,7 EH/s para el cuarto trimestre de 2022. Para agosto, la empresa extrajo 441 Bitcoins. Claramente, la compañía está posicionada para extraer más de 1000 Bitcoins mensualmente.
Además, un punto importante a tener en cuenta es que, a partir del segundo trimestre de 2021, Riot reportó efectivo y equivalentes de $195,4 millones. A medida que aumenta la capacidad de minería de Bitcoin, la empresa está posicionada para invertir y diversificarse aún más.
En mayo de 2021, la empresa adquirió Whinstone US. Este último es el propietario y operador de la instalación de alojamiento y minería de Bitcoin más grande de América del Norte. Además, es probable que siga un mayor crecimiento impulsado por la adquisición a medida que el espacio de las criptomonedas abre sus alas con casos de uso que cambian el juego.
Auto Li (LI)
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No hay duda de que la industria de los vehículos eléctricos (EV) está preparada para un crecimiento sostenido durante la próxima década. Por supuesto, empresas como Tesla (NASDAQ: TSLA ) y Nio (NYSE: NIO ) tienen una mayor atención de los inversores.
Sin embargo, me gustan las acciones de LI para empresas de vehículos eléctricos entre las acciones de crecimiento. Dados los obstáculos regulatorios en China, las acciones de LI han caído levemente durante el año en curso. Sin embargo, el crecimiento de la compañía se ha mantenido estelar.
Vale la pena señalar que en noviembre de 2019, la compañía presentó su primer modelo, el Li ONE. A su vez, el SUV ha seguido impulsando un sólido crecimiento. Para el segundo trimestre de 2021, Li informó entregas de vehículos de 17 575 en comparación con las 6604 del segundo trimestre de 2020.
Además, me gustan las acciones de Li teniendo en cuenta el potencial de flujo de caja de la empresa. Para el segundo trimestre de 2021, la empresa entregó un flujo de caja libre (FCF) de 152,1 millones de dólares. Esto ya implica un potencial de FCF anual de $600 millones.
La empresa también cuenta con una sólida reserva de efectivo de $5660 millones a partir del segundo trimestre de 2021. Esto proporciona a la empresa amplios fondos para invertir en la expansión de la fabricación y el desarrollo de nuevos productos. Así que a medida que se introduzcan más modelos, es probable que el crecimiento de la empresa se mantenga fuerte.
En general, las empresas chinas de vehículos eléctricos también han comenzado a buscar una expansión geográfica. Dicho esto, parece probable que Li Auto ingrese a los mercados europeos en un futuro previsible. Sin embargo, en conjunto, las acciones de LI parecen atractivas después de un período prolongado de movimiento lateral y más bajo.
Acciones de crecimiento para comprar ahora: RADA Electronic (RADA)
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Las acciones de RADA son un nombre de pequeña capitalización del sector de defensa que parece tener una sólida perspectiva de crecimiento. El gasto del sector de defensa aumentó a nivel mundial incluso durante la pandemia. Y con las tensiones geopolíticas actuales, el sector parece estar posicionado para un crecimiento constante.
Rada Electronic se centra en el sistema de radar táctico, que tiene un mercado potencial direccionable de $ 6 mil millones. La compañía se encuentra en una trayectoria de alto crecimiento con ingresos de $44 millones en 2019 y $76 millones en 2020. Además, la compañía espera reportar ingresos de $120 millones para el año en curso.
En su conjunto, Estados Unidos ha sido el mercado clave para Rada. Sin embargo, parece que la empresa está enfocada en la diversificación global para un crecimiento acelerado. Recientemente, Rada y Alpha Design Technologies establecieron una empresa conjunta en India, que es otro gran mercado de defensa.
También vale la pena señalar que para la primera mitad de 2021, Rada informó una entrada de pedidos de $ 56 millones. Año tras año (YOY), esa cifra aumentó en un 37%. Entonces, a medida que aumenta la acumulación, es probable que la empresa tenga una visibilidad de ingresos y flujo de efectivo de varios años.
Las acciones de RADA parecen estar en una fase de acumulación y consolidación. Si el crecimiento de primera línea sigue siendo sólido junto con una sólida entrada de pedidos, es inminente una ruptura alcista.
Tilray (TLRY)
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Lo peor parece haber pasado para la industria del cannabis en términos de caída de acciones y pérdida de efectivo. Además, hay un viento de cola inminente en forma de una posible legalización del cannabis a nivel federal. Por lo tanto, las acciones de TLRY parecen una elección atractiva entre las acciones de crecimiento de la industria.
Después de completar la fusión con Aphria, la compañía está posicionada para beneficiarse de los vientos de cola de la industria durante varios años. Las estimaciones sugieren que se espera que el tamaño del mercado legal de cannabis tenga un valor de $ 70.6 mil millones para 2028. Sin embargo, Tilray cree que el cannabis global es una oportunidad de $186 mil millones.
Un beneficio clave de la fusión con Aphria es que la empresa ahora tiene una fuerte presencia internacional. Además de Canadá y Estados Unidos, un mercado de crecimiento clave para el cannabis es Europa. Tilray ya tiene presencia en Alemania, Francia, Reino Unido y España, entre otros.
Además, vale la pena señalar que para el año fiscal 2021, Tilray reportó ingresos por $513,1 millones. Dicho esto, la compañía habló recientemente sobre un plan de ingresos de $ 4 mil millones para 2024. Por lo tanto, es probable que los próximos años se asocien con un fuerte crecimiento de los ingresos brutos.
Además, Tilray también ha seguido generando un EBITDA ajustado positivo. Y considerando la guía de crecimiento para los próximos años, la expansión del margen EBITDA parece probable.
Acciones de crecimiento para comprar ahora: First Solar (FSLR)
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Con un enfoque en el sector de la energía no renovable, es importante tener pocas acciones de energía solar y eólica en su cartera. Con eso en mente, las acciones de FSLR son un nombre de calidad entre las acciones de crecimiento en el sector de las energías renovables.
Actualmente, la energía solar es responsable del 3% de la generación de electricidad en los Estados Unidos. No obstante, Joe Biden y su administración quieren que la energía solar sea el 40% de la generación de electricidad para 2035. Claramente, existe un gran potencial de crecimiento en la próxima década, y First Solar parece estar bien posicionado para beneficiarse.
Desde la perspectiva de la cartera de pedidos, First Solar informó un envío de módulos esperado de 11,8 GW a partir de diciembre de 2020. Sin embargo, la tubería de envío de módulos ha aumentado a 17,1 GW a partir de julio de 2021. Además, la empresa tiene 9,2 GW en oportunidades de etapa intermedia o tardía. Esto proporciona una visibilidad clara de los ingresos y el flujo de caja.
First Solar también está llevando a cabo una expansión de la capacidad de fabricación. Se espera que la fábrica de 3GW en Ohio esté terminada para 2023. Y hay otra expansión de capacidad de 3GW en India, que se espera para 2024.
First Solar también ha guiado efectivo y equivalentes de alrededor de $ 1.4 mil millones para fines de 2021. Por lo tanto, existe una amplia flexibilidad financiera para buscar un crecimiento agresivo. En general, es probable que la entrada de pedidos de la empresa siga siendo sólida. Esto garantizará un crecimiento constante y una posible expansión del margen en las economías de escala.
Coupang (CPNG)
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A los niveles actuales de $28,50, considero que las acciones de CPNG son una elección contraria atractiva. La acción se ha mantenido deprimida durante un período prolongado, pero parece que la liquidación ha sido exagerada. Las acciones de CPNG son un nombre atractivo entre las acciones de crecimiento, ya que la compañía busca expandirse más allá de Corea del Sur.
Para el segundo trimestre de 2021, Coupang reportó ingresos de casi $ 4.5 mil millones, que fue un 71% superior al año anterior. Y aunque la pérdida de EBITDA de la empresa se amplió, no es una preocupación siempre que la adquisición de usuarios y el crecimiento de los ingresos sigan siendo sólidos.
Además, el negocio principal de comercio es rentable a nivel de EBITDA. Es la oferta de comestibles, Rocket Fresh, y la oferta de comida a domicilio, Coupang Eats, las que impactaron negativamente en el EBITDA ajustado. Estos negocios aún se encuentran en una etapa inicial y es probable que generen valor a largo plazo.
En términos de expansión internacional, Coupang ya ha entrado en Japón. La empresa también apunta a la expansión con la entrada en Taiwán y Singapur. Es probable que Coupang busque ingresar a los mercados del sudeste asiático de alto crecimiento.
A partir del segundo trimestre de 2021, Coupang reportó casi $4300 millones en efectivo y equivalentes. Por lo tanto, existe una amplia flexibilidad financiera para buscar un crecimiento orgánico e impulsado por adquisiciones.
En general, es demasiado pronto para cancelar las acciones de CPNG. El saludable crecimiento de los ingresos brutos de la empresa se ha sostenido. La expansión internacional posiblemente puede garantizar que la empresa mantenga una trayectoria de alto crecimiento.
Acciones de crecimiento para comprar ahora: DraftKings (DKNG)
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El negocio de los deportes y el entretenimiento digital también tiene un viento de cola de varios años. Se estima que los ingresos por apuestas deportivas en EE. UU. aumentarán a $ 19 mil millones si se legaliza en los 50 estados. Y en la misma nota, los ingresos del casino y el póquer en línea tienen un potencial de $ 20.8 mil millones. Por lo tanto, aquí hay una oportunidad de mercado de $40 mil millones. Y las acciones de DKNG parecen atractivas con un horizonte de inversión a medio y largo plazo.
Para el segundo trimestre de 2021, DraftKings reportó ingresos de $ 297,6 millones, que fue un 319,6 % superior al año anterior. Sin embargo, las pérdidas del nivel de EBITDA de la compañía se ampliaron a $95 millones.
No obstante, esto se debió principalmente a un aumento significativo en los gastos de ventas y marketing. Además, el ingreso promedio por usuario (ARPU) de la compañía también aumentó YOY. Esta es una tendencia positiva en términos de EBITDA a largo plazo y perspectiva de flujo de caja.
Recientemente, la empresa anunció la adquisición de Golden Nugget Online (NASDAQ: GNOG ). La adquisición fue por una valoración de mercado de acciones implícita de $ 1.56 mil millones. Al vencimiento, se espera que la adquisición genere $300 millones en sinergias. El crecimiento inorgánico ayudará a DraftKings a consolidar aún más su posición de mercado en la industria de alto crecimiento.
En general, las acciones de DKNG parecen atractivas en los niveles actuales. De hecho, en el último mes, la acción subió solo un 1,5%. Sin embargo, si se tienen en cuenta las perspectivas de crecimiento, parece probable que haya más subidas.