7 acciones de alto riesgo que valen las vibraciones volátiles

Con el mercado girando hacia un enfoque más libre de riesgos, invertir en acciones de alto riesgo en los últimos meses ha sido un desafío. Leyendas de acciones de memes como AMC Entertainment (NYSE: AMC ) y GameStop (NYSE: GME ) se han vendido considerablemente.

Ese ha sido el caso de las jugadas especulativas de bajo precio también. Piense en acciones de biotecnología en etapa clínica, o acciones de centavo más generales. Dado que la Reserva Federal planea aumentar las tasas de interés tres veces este año, esto no sorprende. Las tasas de interés bajísimas jugaron un papel importante en el alto apetito por el riesgo de los mercados. Pero con la proverbial ponchera siendo retirada de la mesa, aumentan los temores de que las jugadas más arriesgadas se enfrenten a una presión aún más negativa.

Con esto, ¿es hora de comprar letras del Tesoro y poner rumbo a las colinas?

No tan rapido. Se espera que las acciones sigan siendo muy volátiles en los próximos meses. Sin embargo, esta puede ser una oportunidad disfrazada. Muchas acciones con catalizadores sólidos específicos de la empresa se han sobrevendido. Una vez que el Sr. Market se dé cuenta de esto y/o cuando surjan desarrollos positivos sobre estas acciones específicas, esto podría revertirse en gran medida.

Entonces, ¿qué acciones de alto riesgo vale la pena mirar hoy? Estos siete nombres volátiles tienen el potencial de dispararse más alto una vez más.

  • Los 5 grandes artículos deportivos (NASDAQ: BGFV )
  • Bakkt Holdings (NYSE: BKKT )
  • Cinedigm (NASDAQ: CIDM )
  • CoreCivic (NYSE: CXW )
  • FuboTV (NYSE: FUBO )
  • Novavax (NASDAQ: NVAX)
  • Ciencias de la yuca (NASDAQ: SAVA)

Acciones de alto riesgo: Big 5 Sporting Goods (BGFV)


Fuente: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Para muchos, las acciones de BGFV pueden ser mejor conocidas como una jugada corta. Las acciones del minorista de artículos deportivos han estado haciendo movimientos a la luna desde 2020. Fue entonces cuando los resultados materialmente más fuertes comenzaron a enviar estas acciones (una vez cotizadas a menos de $ 2 por acción) a precios muy por encima de los niveles de acciones de centavo.

Durante 2021, entró en la mira de los vendedores en corto, quienes vieron su desempeño sobresaliente como poco más que el producto de los vientos de cola únicos de la era de la pandemia. Como resultado, el interés a corto se disparó hasta el 44,8% del capital flotante en septiembre. Sin embargo, a pesar de los desafíos como las interrupciones en la cadena de suministro, la compañía siguió teniendo un buen desempeño, y a principios de noviembre los cortos se vieron afectados. Pasó de alrededor de $ 25 por acción a $ 46,30 por acción.

Desde entonces, con las jugadas de riesgo retrocediendo, ahora ronda los $20 por acción. Entonces, ¿cuál es el atractivo de las acciones de BGFV?

Incluso cuando se tienen en cuenta las disminuciones de ganancias esperadas, las acciones aún tienen una valoración muy barata (multiplicador de ganancias 4x). No solo eso, Big 5 ha estado dando un buen uso a sus ganancias inesperadas, a través de dividendos especiales. Eso se suma a su dividendo regular (rendimiento a plazo del 5,2%).

Un actor secundario en una industria cíclica, es cierto que su rentabilidad podría volver a los niveles menos impresionantes observados a fines de la década de 2010. Pero todavía tiene potencial para exprimir. También puede ser un objetivo de adquisición, ya sea para una empresa de capital privado o una empresa rival de artículos deportivos. Con muchas formas de que se dispare una vez más, considérelo una jugada arriesgada que vale la pena considerar después de su última venta masiva.

Tenencias de Bakkt (BKKT)


Fuente: 24K-Producción / Shutterstock.com

El cambio de riesgo a riesgo no solo ha afectado a las acciones. También tuvo un impacto negativo en las criptomonedas. A su vez, esas han sido malas noticias para las acciones relacionadas con las criptomonedas, como Bakkt Holdings.

Bakkt, cuya plataforma ayuda a individuos, comerciantes e instituciones financieras a facilitar transacciones relacionadas con criptografía, se multiplicó casi por seis a fines de octubre o principios de noviembre, ya que cerró importantes acuerdos de asociación con gigantes de pagos como Mastercard (NYSE: MA ) y Fiserv ( NASDAQ: FISV ). Pero con la caída del favor de las criptomonedas, ha devuelto estas ganancias y nuevamente se negocia por precios de un solo dígito.

En este momento, es cuestionable si las criptomonedas han tocado fondo. O, con la Fed cada vez más agresiva, los activos digitales tendrán más espacio para caer. Sin embargo, si cree que las criptomonedas no son una moda pasajera y que seguirán convirtiéndose en una parte mayor del sistema financiero. Luego, al ir en largo, Bakkt puede ser una de las mejores formas de hacer esa apuesta.

Si las criptomonedas siguen creciendo en popularidad, esta empresa de tecnología financiera (fintech) seguirá aumentando su base de usuarios. Esto significa que las acciones de BKKT tienen una gran posibilidad de volver a su punto máximo anterior. Solo tenga en cuenta que todavía existe un riesgo sustancial a la baja, ya que las acciones podrían sufrir otro descenso porcentual de dos dígitos si las criptomonedas permanecen atascadas en el modo de mercado bajista.

Acciones de alto riesgo: Cinedigm (CIDM)


Fuente: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Las acciones de CIDM han estado en una montaña rusa durante varios años. El entusiasmo por el crecimiento de sus canales de transmisión over-the-top (OTT) en ocasiones ha llevado a las acciones de centavo a precios cercanos o superiores a $ 3 por acción. Los inversores en acciones de alto riesgo, que compraron esto durante una de sus caídas, han visto grandes ganancias aprovechando su volatilidad.

En los últimos dos meses, Cinedigm ha vuelto a caer. En parte debido a la disminución de la popularidad de las jugadas más arriesgadas, pero principalmente debido a una pérdida de ingresos cuando informó por última vez los resultados trimestrales. Sin embargo, puedes argumentar que esto fue una reacción exagerada. Los ingresos aún aumentaron un 41% año tras año. La compañía también ha hecho progresos para salir de los números rojos, reportando ganancias de equilibrio.

A medida que la transmisión por suscripción y con publicidad continúa suplantando a la televisión, incluso los pequeños operadores de transmisión como este pueden continuar viendo niveles de crecimiento de ingresos por encima del promedio. Especialmente porque esta empresa, dirigida por el experimentado veterano de Hollywood Chris McGurk, ha creado su biblioteca de contenido.

Dados los movimientos descomunales que realiza en cualquier noticia, los resultados más sólidos del próximo trimestre podrían significar otro gran movimiento para las acciones de CIDM. Por el contrario, una mayor decepción probablemente lo devolvería muy por debajo de $ 1 por acción. Aún así, ¿si está buscando un juego de alto riesgo y alto rendimiento con una tendencia a largo plazo (el aumento de la transmisión) detrás? Considere mantener este en su radar.

CoreCivic (CXW)


Fuente: Simone Hogan / Shutterstock.com

Durante el año pasado, los inversionistas contrarios se han acumulado en acciones de CXW, una acción de prisión privada. No mucho después de asumir el cargo, el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva (EO) que reanudó la eliminación gradual del uso de prisiones privadas por parte del gobierno federal. La administración Obama había hecho planes similares, pero la administración Trump los suspendió.

Como mencioné en septiembre, este desarrollo no significó el fin del juego para la empresa ni para su otro competidor que cotiza en bolsa, The Geo Group (NYSE: GEO ). Solo una cuarta parte de sus ingresos proviene de la Oficina Federal de Prisiones o los Servicios de Alguaciles de EE. UU., las dos agencias cubiertas por Bidens EO.

El mercado adoptó una opinión similar, lo que resultó en un aumento de las acciones de más del 60% desde que Biden cambió la política federal sobre las prisiones con fines de lucro a desfavorable. Para algunos, con su recuperación parcial, puede parecer que es demasiado tarde para comprar CoreCivic. Pero como argumentó recientemente un colaborador de Seeking Alpha , todavía hay buenas razones para ser optimista.

Con el progreso realizado en el desapalancamiento, la compañía pronto estará lista para devolver capital a los accionistas nuevamente. Ya sea a través de la devolución de su dividendo, o mediante la recompra de acciones. Aunque el riesgo sigue siendo alto aquí, ya que continúa la reacción política contra esta industria, una valoración baja, más su catalizador de desapalancamiento, lo compensa con creces.

Acciones de alto riesgo: FuboTV (FUBO)


Fuente: Lori Butcher/ShutterStock.com

Las acciones de FUBO, un antiguo favorito de los memes, se han convertido en un desvalido. La compañía, que opera una plataforma de apuestas/transmisión de deportes, continúa experimentando tasas muy altas de crecimiento de ingresos. En el trimestre de septiembre, los ingresos aumentaron un 156 % año tras año.

Desafortunadamente, con los inversionistas más preocupados por el camino hacia la rentabilidad de este y otros nombres de apuestas deportivas, FuboTV se desplomó después de que informara sus últimos resultados en noviembre, y ha seguido bajando. Hoy, cotiza a alrededor de $13 por acción, frente a alrededor de $33 por acción hace dos meses.

Sin embargo, con esta gran caída, una analista, JPMorgans (NYSE: JPM) Anna Lizzul, ve una oportunidad. Al ver un gran potencial con su enfoque en la programación deportiva, el mes pasado Lizzul otorgó a las acciones el equivalente a una calificación de compra y un precio objetivo de $ 28 por acción. Mi colega de InvestorPlace , Mark Hake, también es un fanático, argumentando en un artículo reciente que es una acción de crecimiento que se negocia a un precio más que razonable. Él también tiene un precio objetivo ($ 26,54 por acción) muy por encima de los niveles de precios actuales.

En los próximos trimestres, si las ventas continúan aumentando y si FuboTV demuestra que está en el camino hacia la rentabilidad, es posible que tenga espacio para recuperarse de sus recientes grandes pérdidas. Con esto, considéralo una de las mejores oportunidades que existen entre las acciones de alto riesgo.

Novavax (NVAX)


Fuente: rarrarorro / Shutterstock.com

A pesar de hacer progresos para llevar su vacuna Covid-19 a los mercados estadounidenses e internacionales, los inversores están molestos con las acciones de Novavax. Una gran parte de eso se debe a que aún intenta llevar a su candidato al mercado estadounidense. Bueno, después de que la mayor parte del país ha sido vacunado.

He argumentado que las ventas internacionales compensarán con creces las débiles ventas nacionales. Sin embargo, existe la preocupación de que no pueda cumplir su objetivo de producción mundial de 2 mil millones de dosis este año. En conjunto, tiene sentido por qué las acciones han caído a mediados de los $ 130 por acción (frente a más de $ 200 por acción el mes pasado) y continúan con una tendencia a la baja.

Si se enfrenta a más retrasos y/o vientos en contra de la fabricación, podrían producirse más caídas importantes. Por otra parte, si su situación mejora, y es más probable que alcance las proyecciones de ingresos y ganancias para 2021. Es posible que se avecine un repunte. Según el consenso de los analistas para las ganancias de 2022 ($25,71 por acción), las acciones de NVAX cotizan a un múltiplo de ganancias de alrededor de 8,8x.

En caso de que Novavax genere ventas que le permitan cumplir con las proyecciones de ganancias, es posible que pueda recuperarse a $ 200 o incluso $ 250 por acción. Frío consuelo para quienes lo compraron cerca de su máximo de 52 semanas ($331,68). Pero es una gran oportunidad para aquellos que compran nombres de favor hoy.

Acciones de alto riesgo: Ciencias de la yuca (SAVA)


Fuente: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

A diferencia de muchas de las acciones mencionadas anteriormente, las acciones de SAVA son un verdadero tipo de juego de todo o nada. Es decir, si finalmente supera las acusaciones de manipulación de datos que se le hicieron y obtiene la aprobación de su medicamento para el Alzheimer, Simulfilam. Luego, con las acciones, con un aumento de alrededor del 580 % durante el año pasado, podría experimentar otro movimiento porcentual de tres dígitos al alza.

Por el contrario, puede esperar un gran movimiento en la otra dirección, si Simulfilam no obtiene la aprobación. Si esto sucede, las acciones de Cassava (alrededor de $ 48 por acción hoy) probablemente volverán a caer a precios de un solo dígito. Junto con esto, la acción seguirá siendo altamente volátil entre ahora y cuando su principal candidato finalmente tenga su momento de la verdad.

Aun así, si bien es una oportunidad de alto riesgo y alto rendimiento, no lo llamaría un tiro a la luna. Hasta ahora, las acusaciones de manipulación de datos (posiblemente el producto de una campaña corta y distorsionada) aún no se han demostrado correctas. Con su ensayo de Fase 3 para Simulfilam bien encaminado, para fines de año podemos saber si esta compañía en etapa clínica tiene o no un fármaco de gran éxito en sus manos.

Antes de comprar esto, puede ser mejor profundizar en su candidato y sus posibilidades de obtener la luz verde de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Aún así, como una de las jugadas biotecnológicas de alto riesgo más prometedoras, definitivamente es una de las que hay que vigilar.

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